| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -59945.15 | -97078.22 | 161.95% | 266.47 | -0.44% | 2676.74 | -4.47% |
| 2023-06-30 | -22179.46 | -87657.25 | 395.22% | 107.00 | -0.48% | 2161.81 | -9.75% |
| 2022-12-31 | -65579.86 | -17322.29 | 26.41% | 486.84 | -0.74% | 4079.77 | -6.22% |
| 2022-06-30 | -65623.90 | -3783.60 | 5.77% | 163.50 | -0.25% | 2948.28 | -4.49% |
| 2021-12-31 | -160425.81 | 221287.87 | -137.94% | 178.49 | -0.11% | 4671.68 | -2.91% |
| 2021-06-30 | -46558.33 | 98529.49 | -211.63% | 157.25 | -0.34% | 3751.00 | -8.06% |
| 2020-12-31 | 342482.09 | 40710.37 | 11.89% | 944.43 | 0.28% | 3146.14 | 0.92% |
| 2020-06-30 | 73789.17 | 10942.29 | 14.83% | 7.81 | 0.01% | 2026.85 | 2.75% |
| 2019-12-31 | 31204.14 | 9329.58 | 29.90% | 30.93 | 0.10% | 440.38 | 1.41% |
| 2019-06-30 | 10563.42 | 1472.98 | 13.94% | -6.60 | -0.06% | 332.11 | 3.14% |
| 2018-12-31 | -6874.51 | -182.23 | 2.65% | -525.92 | 7.65% | 209.36 | -3.05% |
