| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 498047.06 |
| 存出保证金 | 119300.36 |
| 交易性金融资产 | 2292983628.02 |
| 股票投资 | 2150364103.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142619524.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115255.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383240.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2310956916.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13639.56 |
| 应付赎回款 | 4682275.56 |
| 应付管理人报酬 | 2333068.55 |
| 应付托管费 | 388844.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640759.77 |
| 负债合计 | 8058588.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2031725830.88 |
| 所有者权益合计 | 2302898327.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2310956916.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115452663.54 |
| 结算备付金 | 981505.93 |
| 存出保证金 | 306172.86 |
| 交易性金融资产 | 2804571647.33 |
| 股票投资 | 2683346126.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121225520.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1198226.88 |
| 应收申购款 | 506358.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2923016575.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17091930.58 |
| 应付赎回款 | 4287985.09 |
| 应付管理人报酬 | 3605820.63 |
| 应付托管费 | 600970.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2665336.54 |
| 负债合计 | 28252043.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2188756063.44 |
| 所有者权益合计 | 2894764531.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2923016575.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106280558.99 |
| 结算备付金 | 80104.41 |
| 存出保证金 | 107565.01 |
| 交易性金融资产 | 3305550738.84 |
| 股票投资 | 3173337127.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132213611.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -11982.64 |
| 应收证券清算款 | 40023965.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737202.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3452768152.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175.56 |
| 应付赎回款 | 2892874.17 |
| 应付管理人报酬 | 4354994.64 |
| 应付托管费 | 725832.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616890.81 |
| 负债合计 | 8590767.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2398259326.13 |
| 所有者权益合计 | 3444177384.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3452768152.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115129732.27 |
| 结算备付金 | 7682221.28 |
| 存出保证金 | 252420.49 |
| 交易性金融资产 | 3580029526.62 |
| 股票投资 | 3437865178.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142164347.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1287433.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917135.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3705298469.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30352643.18 |
| 应付管理人报酬 | 4249844.0 |
| 应付托管费 | 708307.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1892621.04 |
| 负债合计 | 37203432.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2543496370.26 |
| 所有者权益合计 | 3668095037.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3705298469.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142380849.51 |
| 结算备付金 | 1573496.15 |
| 存出保证金 | 852699.04 |
| 交易性金融资产 | 4641931147.56 |
| 股票投资 | 4447173147.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194758000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72756.33 |
| 应收利息 | 3814296.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4790625244.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36298332.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6331088.2 |
| 应付托管费 | 1055181.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 46178394.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2814709865.65 |
| 所有者权益合计 | 4744446849.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4790625244.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288505848.51 |
| 结算备付金 | 77720.82 |
| 存出保证金 | 1289840.37 |
| 交易性金融资产 | 9181541450.28 |
| 股票投资 | 8811453450.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370088000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47101065.1 |
| 应收利息 | 2175077.1 |
| 应收股利 | 138119.22 |
| 应收申购款 | 3330095.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9524159217.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122361518.42 |
| 应付管理人报酬 | 11696148.56 |
| 应付托管费 | 1949358.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505525.82 |
| 负债合计 | 138282820.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4720259894.28 |
| 所有者权益合计 | 9385876396.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 9524159217.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006997025.86 |
| 结算备付金 | 3303859.87 |
| 存出保证金 | 4536225.36 |
| 交易性金融资产 | 11243320327.9 |
| 股票投资 | 11031081974.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212238353.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2566911.19 |
| 应收股利 | 4050.29 |
| 应收申购款 | 44629235.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12305357636.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142841551.61 |
| 应付赎回款 | 87413426.49 |
| 应付管理人报酬 | 13461061.95 |
| 应付托管费 | 2243510.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429431.23 |
| 负债合计 | 247482388.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5929420681.1 |
| 所有者权益合计 | 12057875248.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12305357636.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132942170.11 |
| 结算备付金 | 5077738.54 |
| 存出保证金 | 1581667.87 |
| 交易性金融资产 | 3886956010.87 |
| 股票投资 | 3729059150.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157896860.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1425070.45 |
| 应收股利 | 1270439.11 |
| 应收申购款 | 93308672.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4122561769.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45736769.67 |
| 应付赎回款 | 42613346.61 |
| 应付管理人报酬 | 4459511.9 |
| 应付托管费 | 743251.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212004.94 |
| 负债合计 | 94801867.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2751430510.87 |
| 所有者权益合计 | 4027759902.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 4122561769.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122217621.33 |
| 结算备付金 | 19245846.92 |
| 存出保证金 | 6271980.14 |
| 交易性金融资产 | 2327014406.56 |
| 股票投资 | 2253691688.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73322718.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1061576.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17649679.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2493461111.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46865012.23 |
| 应付赎回款 | 11040423.01 |
| 应付管理人报酬 | 2754062.63 |
| 应付托管费 | 459010.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199440.45 |
| 负债合计 | 62214367.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2060818489.03 |
| 所有者权益合计 | 2431246744.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2493461111.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5952566.57 |
| 结算备付金 | 138327.85 |
| 存出保证金 | 91750.26 |
| 交易性金融资产 | 397638392.0 |
| 股票投资 | 362315628.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35322763.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207104.5 |
| 应收股利 | 117392.0 |
| 应收申购款 | 115282.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404260815.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.45 |
| 应付赎回款 | 686224.45 |
| 应付管理人报酬 | 487611.2 |
| 应付托管费 | 81268.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 135.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90387.16 |
| 负债合计 | 1516963.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376455232.01 |
| 所有者权益合计 | 402743852.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 404260815.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3317648.28 |
| 结算备付金 | 76462.11 |
| 存出保证金 | 81484.72 |
| 交易性金融资产 | 352050586.67 |
| 股票投资 | 324282694.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27767891.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4594326.27 |
| 应收利息 | 587677.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11878.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360720064.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90209.65 |
| 应付管理人报酬 | 471415.34 |
| 应付托管费 | 78569.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 129.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54339.97 |
| 负债合计 | 1720591.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432217774.48 |
| 所有者权益合计 | 358999472.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 360720064.09 |
