| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -988991396.9元 |
| 本期利润 | -647708369.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122903119.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 2302898327.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -881740479.95元 |
| 本期利润 | -250100924.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245801770.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 2894764531.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187151942.77元 |
| 本期利润 | -716704251.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1045918058.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4361元 |
| 期末基金资产净值 | 3444177384.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37597744.68元 |
| 本期利润 | -688031359.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1124598667.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4421元 |
| 期末基金资产净值 | 3668095037.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2115846263.24元 |
| 本期利润 | -1777187398.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1613871374.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5734元 |
| 期末基金资产净值 | 4744446849.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 933610071.89元 |
| 本期利润 | -575377479.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1339474748.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2838元 |
| 期末基金资产净值 | 9385876396.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361841092.81元 |
| 本期利润 | 3311108507.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 654571649.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 12057875248.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108595438.21元 |
| 本期利润 | 707099986.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168706578.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 4027759902.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83985178.43元 |
| 本期利润 | 295299911.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35953967.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 2431246744.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14605305.49元 |
| 本期利润 | 101349224.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6102317.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 402743852.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9334808.43元 |
| 本期利润 | -74551896.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73218301.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 358999472.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.94% |
