]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3868660.25 |
| 1.利息收入 | 46977.1 |
| 存款利息收入 | 42922.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20243824.17 |
| 股票投资收益 | 13040275.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209552.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993996.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16422141.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4583687.8 |
| 1.管理人报酬 | 3292830.29 |
| 2.托管费 | 658566.1 |
| 3.销售服务费 | 186237.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228801.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228801.02 |
| 6.其他费用 | 215161.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715027.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715027.55 |
| 一、收入： | 19242657.0 |
| 1.利息收入 | 22485.91 |
| 存款利息收入 | 21490.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19120855.29 |
| 股票投资收益 | 15091711.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2560778.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468364.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99315.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2303241.82 |
| 1.管理人报酬 | 1653507.91 |
| 2.托管费 | 330701.58 |
| 3.销售服务费 | 93622.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101869.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101869.93 |
| 6.其他费用 | 122292.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16939415.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16939415.18 |
| 一、收入： | -16001322.6 |
| 1.利息收入 | 213068.18 |
| 存款利息收入 | 175959.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33400280.66 |
| 股票投资收益 | 14625039.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14390817.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4384423.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49615158.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.77 |
| 减：二、费用 | 10047138.51 |
| 1.管理人报酬 | 7658221.23 |
| 2.托管费 | 1531644.25 |
| 3.销售服务费 | 277425.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 311061.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311061.12 |
| 6.其他费用 | 249187.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26048461.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26048461.11 |
| 一、收入： | -49622913.53 |
| 1.利息收入 | 39704.18 |
| 存款利息收入 | 31537.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4028025.78 |
| 股票投资收益 | -6941886.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8009082.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960830.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53690643.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5346587.89 |
| 1.管理人报酬 | 3998571.97 |
| 2.托管费 | 799714.35 |
| 3.销售服务费 | 142024.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 271387.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271387.48 |
| 6.其他费用 | 122724.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54969501.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54969501.42 |
| 一、收入： | 113979144.94 |
| 1.利息收入 | 13663399.63 |
| 存款利息收入 | 333759.25 |
| 债券利息收入 | 11923250.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56462465.03 |
| 股票投资收益 | 53178746.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441995.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2841723.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43848359.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4921.21 |
| 减：二、费用 | 11010366.26 |
| 1.管理人报酬 | 6640934.4 |
| 2.托管费 | 1328186.95 |
| 3.销售服务费 | 375308.4 |
| 4.交易费用 | 1063032.37 |
| 5.利息支出 | 1327026.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327026.0 |
| 6.其他费用 | 252423.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102968778.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102968778.68 |
| 一、收入： | 32192821.28 |
| 1.利息收入 | 5406133.76 |
| 存款利息收入 | 225477.35 |
| 债券利息收入 | 3911039.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26456599.85 |
| 股票投资收益 | 23771046.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852373.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1833180.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325166.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4921.21 |
| 减：二、费用 | 5083406.91 |
| 1.管理人报酬 | 2467460.95 |
| 2.托管费 | 493492.23 |
| 3.销售服务费 | 226731.73 |
| 4.交易费用 | 447749.46 |
| 5.利息支出 | 1327026.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327026.0 |
| 6.其他费用 | 109771.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27109414.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27109414.37 |
| 一、收入： | 103214034.41 |
| 1.利息收入 | 13502421.96 |
| 存款利息收入 | 163776.5 |
| 债券利息收入 | 12158842.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89251021.32 |
| 股票投资收益 | 86891808.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187741.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171471.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460591.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10636114.38 |
| 1.管理人报酬 | 3827546.4 |
| 2.托管费 | 765509.2 |
| 3.销售服务费 | 492231.77 |
| 4.交易费用 | 1199191.37 |
| 5.利息支出 | 4098850.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4098850.98 |
| 6.其他费用 | 218552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92577920.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92577920.03 |
| 一、收入： | 49526199.73 |
| 1.利息收入 | 5467072.54 |
| 存款利息收入 | 60432.62 |
| 债券利息收入 | 5386108.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36002805.05 |
| 股票投资收益 | 34634784.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187741.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180278.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8056322.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4402966.58 |
| 1.管理人报酬 | 1759170.71 |
| 2.托管费 | 351834.17 |
| 3.销售服务费 | 226459.76 |
| 4.交易费用 | 632482.82 |
| 5.利息支出 | 1309204.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309204.96 |
| 6.其他费用 | 108208.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45123233.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45123233.15 |
| 一、收入： | 63562964.78 |
| 1.利息收入 | 6716811.8 |
| 存款利息收入 | 204894.23 |
| 债券利息收入 | 6422424.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42765964.08 |
| 股票投资收益 | 36943349.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4699070.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123543.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14080100.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88.16 |
| 减：二、费用 | 5700509.58 |
| 1.管理人报酬 | 2357939.3 |
| 2.托管费 | 471587.85 |
| 3.销售服务费 | 202530.37 |
| 4.交易费用 | 1359939.59 |
| 5.利息支出 | 1067973.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067973.31 |
| 6.其他费用 | 221762.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57862455.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57862455.2 |
| 一、收入： | 24355864.52 |
| 1.利息收入 | 3769452.39 |
| 存款利息收入 | 42014.49 |
| 债券利息收入 | 3702908.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11321392.3 |
| 股票投资收益 | 9154504.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1493002.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673884.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9265019.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2764850.18 |
| 1.管理人报酬 | 1080413.52 |
| 2.托管费 | 216082.75 |
| 3.销售服务费 | 74074.32 |
| 4.交易费用 | 563244.43 |
| 5.利息支出 | 696344.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696344.58 |
| 6.其他费用 | 123185.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21591014.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21591014.34 |
| 一、收入： | -3738583.39 |
| 1.利息收入 | 5923705.52 |
| 存款利息收入 | 138574.18 |
| 债券利息收入 | 5282147.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5799173.96 |
| 股票投资收益 | -7841082.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573624.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468284.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3863114.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4703911.58 |
| 1.管理人报酬 | 1627440.77 |
| 2.托管费 | 325488.13 |
| 3.销售服务费 | 111889.93 |
| 4.交易费用 | 635670.57 |
| 5.利息支出 | 1688266.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688266.04 |
| 6.其他费用 | 296614.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442494.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442494.97 |
| 一、收入： | -1501483.0 |
| 1.利息收入 | 1820693.89 |
| 存款利息收入 | 91373.0 |
| 债券利息收入 | 1277188.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1921888.1 |
| 股票投资收益 | 776696.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145191.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5244064.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1326393.28 |
| 1.管理人报酬 | 588332.02 |
| 2.托管费 | 117666.39 |
| 3.销售服务费 | 40492.49 |
| 4.交易费用 | 190861.02 |
| 5.利息支出 | 283624.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283624.09 |
| 6.其他费用 | 100819.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2827876.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2827876.28 |
