| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 216.19 | 71.61 | 33.12% | 20.46 | 9.46% | 1.05 | 0.48% | 26.93 | 12.46% |
| 2021-06-30 | 154.74 | 52.60 | 33.99% | 15.03 | 9.71% | 0.55 | 0.35% | 19.78 | 12.78% |
| 2020-12-31 | 1736.96 | 606.86 | 34.94% | 173.39 | 9.98% | 1.69 | 0.10% | 211.11 | 12.15% |
| 2020-06-30 | 1394.52 | 435.72 | 31.25% | 124.49 | 8.93% | 0.67 | 0.05% | 150.78 | 10.81% |
| 2019-12-31 | 1313.83 | 453.55 | 34.52% | 129.59 | 9.86% | 2.26 | 0.17% | 129.81 | 9.88% |
| 2019-06-30 | 459.86 | 102.78 | 22.35% | 29.37 | 6.39% | 0.41 | 0.09% | 13.81 | 3.00% |
| 2018-12-31 | 329.58 | 80.10 | 24.30% | 22.88 | 6.94% | 0.74 | 0.22% | 10.78 | 3.27% |
