名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-06-30 | 0.05% | 145.65% | 2.55% | 10060.59 |
2021-03-31 | -- | 111.12% | 3.19% | 9947.65 |
2020-12-31 | -- | 111.83% | 8.64% | 9911.44 |
2020-09-30 | -- | 83.14% | 4.93% | 9860.28 |
2020-06-30 | -- | 104.09% | 1.31% | 75897.87 |
2020-03-31 | -- | 137.37% | 1.32% | 75835.02 |
2019-12-31 | -- | 141.87% | 0.47% | 74833.84 |
2019-09-30 | -- | 86.86% | 0.09% | 74244.67 |
2019-06-30 | -- | 104.58% | 17.08% | 7040.98 |
2019-03-31 | -- | 114.84% | 20.08% | 6970.36 |
2018-12-31 | -- | 146.5% | 4.4% | 6811.51 |