浙商汇金聚禄一年定期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785786.52元 |
| 本期利润 |
1491555.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269732.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
100605919.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16163595.29元 |
| 本期利润 |
14291431.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483946.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
99114363.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13034309.13元 |
| 本期利润 |
10640250.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29137405.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
758978670.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11951380.6元 |
| 本期利润 |
11150591.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16103096.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
748338419.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1964966.94元 |
| 本期利润 |
2294692.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3229120.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
70409778.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1264153.86元 |
| 本期利润 |
2116562.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264153.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
68115086.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
