上银聚鸿益三个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12957813.29 |
| 存出保证金 |
33602.06 |
| 交易性金融资产 |
4652233331.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4638169944.45 |
| 资产支持证券投资 |
14063387.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131053237.57 |
| 应收证券清算款 |
14835920.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4811543459.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1313588087.71 |
| 应付证券清算款 |
15023382.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884924.66 |
| 应付托管费 |
294974.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154177.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295493.95 |
| 负债合计 |
1330241041.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3428470834.79 |
| 所有者权益合计 |
3481302418.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4811543459.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2433247.13 |
| 结算备付金 |
13749044.16 |
| 存出保证金 |
39597.53 |
| 交易性金融资产 |
3739958916.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3725877746.88 |
| 资产支持证券投资 |
14081169.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8948893.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3765129699.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1252398102.55 |
| 应付证券清算款 |
8914743.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
616238.95 |
| 应付托管费 |
205413.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173515.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184319.22 |
| 负债合计 |
1262492332.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449841076.21 |
| 所有者权益合计 |
2502637366.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3765129699.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533614.3 |
| 结算备付金 |
7540488.97 |
| 存出保证金 |
54203.81 |
| 交易性金融资产 |
3139993973.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3135728756.35 |
| 资产支持证券投资 |
4265216.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42016718.0 |
| 应收证券清算款 |
25710952.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3216849950.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699055758.09 |
| 应付证券清算款 |
26111413.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641861.16 |
| 应付托管费 |
213953.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173424.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263035.76 |
| 负债合计 |
726459447.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449841077.99 |
| 所有者权益合计 |
2490390503.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3216849950.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565452.48 |
| 结算备付金 |
17023674.11 |
| 存出保证金 |
85253.85 |
| 交易性金融资产 |
3337520492.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3316814771.84 |
| 资产支持证券投资 |
20705720.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3356194873.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827231040.22 |
| 应付证券清算款 |
46408.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622486.98 |
| 应付托管费 |
207495.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
239835.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224494.57 |
| 负债合计 |
828571762.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2527623111.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3356194873.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134423.26 |
| 结算备付金 |
21315694.18 |
| 存出保证金 |
58384.94 |
| 交易性金融资产 |
3463281348.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3436275348.0 |
| 资产支持证券投资 |
27006000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17917742.96 |
| 应收利息 |
55969419.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3559677012.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
955018184.5 |
| 应付证券清算款 |
95810245.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639872.8 |
| 应付托管费 |
213290.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238457.02 |
| 应付利息 |
235837.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
1052413348.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2507263664.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3559677012.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799637.68 |
| 结算备付金 |
3173445.04 |
| 存出保证金 |
46491.54 |
| 交易性金融资产 |
2992532792.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2905647792.0 |
| 资产支持证券投资 |
86885000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
486869.58 |
| 应收利息 |
42476569.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3041015805.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526890129.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622385.59 |
| 应付托管费 |
207461.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178940.64 |
| 应付利息 |
134819.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.85 |
| 负债合计 |
528185814.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2512829991.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3041015805.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829442.11 |
| 结算备付金 |
6713030.22 |
| 存出保证金 |
39238.58 |
| 交易性金融资产 |
3080594650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2992028650.0 |
| 资产支持证券投资 |
88566000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54519995.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3142696356.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620993741.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637742.6 |
| 应付托管费 |
212580.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
285006.47 |
| 应付利息 |
188492.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
622567413.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2520128943.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3142696356.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809107.74 |
| 结算备付金 |
14973373.2 |
| 存出保证金 |
111677.19 |
| 交易性金融资产 |
3455349400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3332093400.0 |
| 资产支持证券投资 |
123256000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51526050.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522769608.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
992261924.61 |
| 应付证券清算款 |
65445.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629614.01 |
| 应付托管费 |
209871.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
313419.37 |
| 应付利息 |
484678.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100995.54 |
| 负债合计 |
994129124.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2528640483.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522769608.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402636626.51 |
| 结算备付金 |
6951217.56 |
| 存出保证金 |
47612.24 |
| 交易性金融资产 |
3536546800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3536546800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46473300.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3992655557.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1435236090.13 |
| 应付证券清算款 |
1124612.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624583.65 |
| 应付托管费 |
208194.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
368338.98 |
| 应付利息 |
385434.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1438181431.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449840872.7 |
| 所有者权益合计 |
2554474125.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3992655557.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49112590.4 |
| 结算备付金 |
4113287.04 |
| 存出保证金 |
28122.89 |
| 交易性金融资产 |
2039652487.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2039652487.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37746624.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24362.48 |
| 资产总计 |
2130677474.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539903547.88 |
| 应付证券清算款 |
30820307.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302632.38 |
| 应付托管费 |
100877.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191819.88 |
| 应付利息 |
178836.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122611.22 |
| 负债合计 |
571648376.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487007250.52 |
| 所有者权益合计 |
1559029097.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2130677474.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4032935.18 |
| 结算备付金 |
4258725.14 |
| 存出保证金 |
34555.04 |
| 交易性金融资产 |
1285789138.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285789138.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000432.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25884414.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475000201.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
429560040.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256888.45 |
| 应付托管费 |
85629.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145657.61 |
| 应付利息 |
397883.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90128.42 |
| 负债合计 |
430564151.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1044436050.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475000201.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1143056.61 |
| 结算备付金 |
10662044.84 |
| 存出保证金 |
36607.29 |
| 交易性金融资产 |
1657106590.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657106590.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29424582.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698372881.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
668043629.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261675.15 |
| 应付托管费 |
87225.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167111.39 |
| 应付利息 |
614449.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
669330918.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1029041962.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698372881.67 |
