| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69761206.08 |
| 1.利息收入 | 281772.87 |
| 存款利息收入 | 281772.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59439906.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59439906.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10039527.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17332239.45 |
| 1.管理人报酬 | 4533576.5 |
| 2.托管费 | 1511192.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10983729.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10983729.25 |
| 6.其他费用 | 272880.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52428966.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52428966.63 |
| 一、收入： | 38976205.87 |
| 1.利息收入 | 146964.61 |
| 存款利息收入 | 146964.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30528332.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30528332.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8300908.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9334468.72 |
| 1.管理人报酬 | 2247818.74 |
| 2.托管费 | 749272.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6204611.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6204611.62 |
| 6.其他费用 | 132765.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29641737.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29641737.15 |
| 一、收入： | 52350564.43 |
| 1.利息收入 | 191436.54 |
| 存款利息收入 | 186823.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69538072.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69538072.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17378944.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15475292.96 |
| 1.管理人报酬 | 4553438.99 |
| 2.托管费 | 1517813.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9129268.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9129268.4 |
| 6.其他费用 | 274772.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36875271.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36875271.47 |
| 一、收入： | 31109411.24 |
| 1.利息收入 | 90359.31 |
| 存款利息收入 | 85746.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34872453.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34872453.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3853401.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7910450.73 |
| 1.管理人报酬 | 2260627.13 |
| 2.托管费 | 753542.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4754536.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4754536.15 |
| 6.其他费用 | 141745.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23198960.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23198960.51 |
| 一、收入： | 60008798.69 |
| 1.利息收入 | 45795838.04 |
| 存款利息收入 | 75860.52 |
| 债券利息收入 | 44828782.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9783587.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9783587.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23996547.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9783992.97 |
| 1.管理人报酬 | 4000009.48 |
| 2.托管费 | 1333336.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56833.46 |
| 5.利息支出 | 4041220.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4041220.2 |
| 6.其他费用 | 319086.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50224805.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50224805.72 |
| 一、收入： | 27832389.09 |
| 1.利息收入 | 22707105.54 |
| 存款利息收入 | 45808.21 |
| 债券利息收入 | 21889640.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11241573.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11241573.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16366857.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3266662.26 |
| 1.管理人报酬 | 1987547.59 |
| 2.托管费 | 662515.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31638.21 |
| 5.利息支出 | 410934.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410934.92 |
| 6.其他费用 | 140519.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24565726.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24565726.83 |
| 一、收入： | 89308818.68 |
| 1.利息收入 | 112808943.13 |
| 存款利息收入 | 342457.4 |
| 债券利息收入 | 112460546.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5089640.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5089640.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18410483.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29346885.87 |
| 1.管理人报酬 | 6092164.83 |
| 2.托管费 | 2030721.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46225.3 |
| 5.利息支出 | 20535330.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20535330.48 |
| 6.其他费用 | 267216.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59961932.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59961932.81 |
| 一、收入： | 59624312.3 |
| 1.利息收入 | 55594259.64 |
| 存款利息收入 | 152216.18 |
| 债券利息收入 | 55436104.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4531395.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4531395.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501343.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14399108.12 |
| 1.管理人报酬 | 3050025.3 |
| 2.托管费 | 1016675.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32211.18 |
| 5.利息支出 | 9981902.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9981902.92 |
| 6.其他费用 | 133377.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45225204.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45225204.18 |
| 一、收入： | 146510674.21 |
| 1.利息收入 | 140720516.89 |
| 存款利息收入 | 545707.61 |
| 债券利息收入 | 139516218.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4678436.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4678436.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111721.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36124294.04 |
| 1.管理人报酬 | 7696821.13 |
| 2.托管费 | 2565607.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108448.58 |
| 5.利息支出 | 25034767.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25034767.8 |
| 6.其他费用 | 264268.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110386380.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110386380.17 |
| 一、收入： | 80223078.09 |
| 1.利息收入 | 78187209.39 |
| 存款利息收入 | 282888.62 |
| 债券利息收入 | 77484652.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-911699.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911699.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2947568.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20440095.23 |
| 1.管理人报酬 | 4511956.59 |
| 2.托管费 | 1503985.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62172.43 |
| 5.利息支出 | 13979172.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13979172.45 |
| 6.其他费用 | 132653.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59782982.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59782982.86 |
| 一、收入： | 53890678.88 |
| 1.利息收入 | 32782600.15 |
| 存款利息收入 | 2156284.4 |
| 债券利息收入 | 29416475.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17080869.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17080869.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4027209.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8028389.65 |
| 1.管理人报酬 | 1761585.2 |
| 2.托管费 | 587195.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36950.97 |
| 5.利息支出 | 5371409.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5371409.61 |
| 6.其他费用 | 178473.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45862289.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45862289.23 |
