圆信永丰兴瑞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42389439.49元 |
| 本期利润 |
52428966.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14220582.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1519301522.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21340828.55元 |
| 本期利润 |
29641737.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5133556.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1508475877.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54254216.31元 |
| 本期利润 |
36875271.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13540107.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1508738100.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27052361.84元 |
| 本期利润 |
23198960.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1446813.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1510013772.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26228257.86元 |
| 本期利润 |
50224805.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4298411.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1516718774.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8198869.63元 |
| 本期利润 |
24565726.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15266825.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1021648534.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78372416.38元 |
| 本期利润 |
59961932.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22458617.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2023695172.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45726547.42元 |
| 本期利润 |
45225204.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18831116.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2023967718.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109274659.1元 |
| 本期利润 |
110386380.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13129300.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2018767245.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56835414.63元 |
| 本期利润 |
59782982.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4739186.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
3017238578.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41835079.71元 |
| 本期利润 |
45862289.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7928502.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
3017480327.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
