| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4839 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.317 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 0.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3785432870.94 |
| 股票投资 | 3785432870.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2113880.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4165777322.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90887902.91 |
| 应付管理人报酬 | 4163042.29 |
| 应付托管费 | 693840.37 |
| 应付销售服务费 | 718838.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257735.41 |
| 负债合计 | 96721359.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3620441699.6 |
| 所有者权益合计 | 4069055962.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 4165777322.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155284820.67 |
| 结算备付金 | 0.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1931694475.12 |
| 股票投资 | 1931694475.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54668375.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2141647671.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53538995.64 |
| 应付管理人报酬 | 2521260.67 |
| 应付托管费 | 420210.12 |
| 应付销售服务费 | 236788.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 748940.25 |
| 负债合计 | 57466195.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762457185.02 |
| 所有者权益合计 | 2084181476.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2141647671.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85418248.42 |
| 结算备付金 | 2948461.21 |
| 存出保证金 | 220163.13 |
| 交易性金融资产 | 480557280.88 |
| 股票投资 | 480557280.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13865000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15207181.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598216334.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45341740.58 |
| 应付赎回款 | 195710.29 |
| 应付管理人报酬 | 545399.75 |
| 应付托管费 | 90899.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1529748.55 |
| 负债合计 | 47703499.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489728052.73 |
| 所有者权益合计 | 550512835.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 598216334.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011040.13 |
| 结算备付金 | 1425936.37 |
| 存出保证金 | 130128.93 |
| 交易性金融资产 | 53043488.95 |
| 股票投资 | 50730247.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2313241.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5007000.0 |
| 应收证券清算款 | 1016689.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85044.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63719328.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 385929.94 |
| 应付赎回款 | 336898.52 |
| 应付管理人报酬 | 66442.17 |
| 应付托管费 | 11073.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2602559.83 |
| 负债合计 | 3402904.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50510241.08 |
| 所有者权益合计 | 60316423.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 63719328.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84094.14 |
| 结算备付金 | 11141502.37 |
| 存出保证金 | 51413.67 |
| 交易性金融资产 | 27522544.4 |
| 股票投资 | 24517644.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5634000.0 |
| 应收证券清算款 | 253012.19 |
| 应收利息 | 67262.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87991.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44841820.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301329.29 |
| 应付赎回款 | 85109.41 |
| 应付管理人报酬 | 64994.23 |
| 应付托管费 | 10832.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170093.14 |
| 负债合计 | 2112852.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37315963.0 |
| 所有者权益合计 | 42728968.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 44841820.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5125182.34 |
| 结算备付金 | 2904766.07 |
| 存出保证金 | 114259.61 |
| 交易性金融资产 | 40331782.08 |
| 股票投资 | 40331782.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5700000.0 |
| 应收证券清算款 | 836894.99 |
| 应收利息 | 9505.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8906.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55031297.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469604.33 |
| 应付赎回款 | 1609237.47 |
| 应付管理人报酬 | 67239.4 |
| 应付托管费 | 11206.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84320.82 |
| 负债合计 | 3961101.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47427036.46 |
| 所有者权益合计 | 51070195.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 55031297.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14251804.2 |
| 结算备付金 | 3600812.24 |
| 存出保证金 | 402760.06 |
| 交易性金融资产 | 93207024.25 |
| 股票投资 | 92706974.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7800000.0 |
| 应收证券清算款 | 935783.26 |
| 应收利息 | 19774.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10759.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120228718.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7717511.93 |
| 应付赎回款 | 753596.88 |
| 应付管理人报酬 | 140351.96 |
| 应付托管费 | 23392.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170215.01 |
| 负债合计 | 11484285.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110221627.53 |
| 所有者权益合计 | 108744432.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 120228718.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45648162.06 |
| 结算备付金 | 3154727.01 |
| 存出保证金 | 140538.06 |
| 交易性金融资产 | 132481675.97 |
| 股票投资 | 131289910.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1191765.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14850.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25823.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181465777.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36451163.69 |
| 应付赎回款 | 1073943.85 |
| 应付管理人报酬 | 178168.51 |
| 应付托管费 | 29694.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89541.33 |
| 负债合计 | 39497042.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172305204.74 |
| 所有者权益合计 | 141968734.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 181465777.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19469442.55 |
| 结算备付金 | 12040988.72 |
| 存出保证金 | 188607.66 |
| 交易性金融资产 | 175884675.38 |
| 股票投资 | 175144621.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 740053.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47159.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3502.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207634375.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1855034.82 |
| 应付赎回款 | 2217202.18 |
| 应付管理人报酬 | 257345.99 |
| 应付托管费 | 42890.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280634.36 |
| 负债合计 | 6369596.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243481336.86 |
| 所有者权益合计 | 201264779.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 207634375.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26399939.45 |
| 结算备付金 | 11800048.88 |
| 存出保证金 | 192712.47 |
| 交易性金融资产 | 228442634.08 |
| 股票投资 | 228442634.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6631718.65 |
| 应收利息 | 9980.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273477772.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10552987.1 |
| 应付赎回款 | 108234.7 |
| 应付管理人报酬 | 315233.07 |
| 应付托管费 | 52538.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185394.79 |
| 负债合计 | 13814591.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319373044.35 |
| 所有者权益合计 | 259663180.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 273477772.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15117506.27 |
| 结算备付金 | 17612131.95 |
| 存出保证金 | 150555.83 |
| 交易性金融资产 | 207172164.14 |
| 股票投资 | 207172164.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22684.93 |
| 应收利息 | 55537.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4003.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260134583.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121814.98 |
| 应付管理人报酬 | 338960.02 |
| 应付托管费 | 56493.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330959.08 |
| 负债合计 | 2410916.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351563915.66 |
| 所有者权益合计 | 257723667.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 260134583.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24415452.13 |
| 结算备付金 | 13348647.28 |
| 存出保证金 | 267009.21 |
| 交易性金融资产 | 307637085.48 |
| 股票投资 | 307637085.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 695091.12 |
| 应收利息 | 47979.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23403.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346434668.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1296784.5 |
| 应付赎回款 | 1031579.27 |
| 应付管理人报酬 | 443659.96 |
| 应付托管费 | 73943.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164276.85 |
| 负债合计 | 4892021.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393193849.65 |
| 所有者权益合计 | 341542647.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 346434668.1 |
