| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2375.23 | 2013.41 | 84.77% | 335.57 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1397.57 | 1186.52 | 84.90% | 197.75 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3103.98 | 2637.65 | 84.98% | 439.61 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1597.19 | 1357.20 | 84.97% | 226.20 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6793.59 | 4586.44 | 67.51% | 764.41 | 11.25% | 1414.59 | 20.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3862.73 | 2727.83 | 70.62% | 454.64 | 11.77% | 666.33 | 17.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4937.31 | 3503.57 | 70.96% | 583.93 | 11.83% | 821.79 | 16.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2539.10 | 1744.61 | 68.71% | 290.77 | 11.45% | 489.34 | 19.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7784.27 | 5576.84 | 71.64% | 929.47 | 11.94% | 1249.07 | 16.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4861.21 | 3485.50 | 71.70% | 580.92 | 11.95% | 781.41 | 16.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11298.41 | 8728.97 | 77.26% | 1454.83 | 12.88% | 1096.92 | 9.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6449.02 | 4923.88 | 76.35% | 820.65 | 12.73% | 694.35 | 10.77% | -- | -- |
