| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218222910.48 |
| 1.利息收入 | 364519.88 |
| 存款利息收入 | 364519.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209996843.94 |
| 股票投资收益 | -226574178.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200992.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15376341.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8638167.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47581.52 |
| 减：二、费用 | 23752331.3 |
| 1.管理人报酬 | 20134058.81 |
| 2.托管费 | 3355676.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262594.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241975241.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241975241.78 |
| 一、收入： | -3239371.67 |
| 1.利息收入 | 211938.14 |
| 存款利息收入 | 211938.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123773359.77 |
| 股票投资收益 | -135096164.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653083.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10669720.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120291614.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30435.5 |
| 减：二、费用 | 13975686.63 |
| 1.管理人报酬 | 11865151.97 |
| 2.托管费 | 1977525.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133008.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17215058.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17215058.3 |
| 一、收入： | -343213322.58 |
| 1.利息收入 | 1059828.06 |
| 存款利息收入 | 987166.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220232497.71 |
| 股票投资收益 | -239359140.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1492180.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17634462.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124210012.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169359.28 |
| 减：二、费用 | 31039790.47 |
| 1.管理人报酬 | 26376523.39 |
| 2.托管费 | 4396087.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267177.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374253113.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374253113.05 |
| 一、收入： | -89025420.55 |
| 1.利息收入 | 696704.71 |
| 存款利息收入 | 624043.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126915980.75 |
| 股票投资收益 | -136967842.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529122.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9522739.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37062308.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131546.78 |
| 减：二、费用 | 15971873.84 |
| 1.管理人报酬 | 13571976.73 |
| 2.托管费 | 2261996.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137900.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104997294.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104997294.39 |
| 一、收入： | -362411751.76 |
| 1.利息收入 | 1355162.43 |
| 存款利息收入 | 1320480.11 |
| 债券利息收入 | 7583.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
937510547.97 |
| 股票投资收益 | 917854836.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664647.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17991064.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1309323255.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8045793.27 |
| 减：二、费用 | 67935882.48 |
| 1.管理人报酬 | 45864446.67 |
| 2.托管费 | 7644074.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14145850.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281486.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430347634.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430347634.24 |
| 一、收入： | 153419273.87 |
| 1.利息收入 | 692973.62 |
| 存款利息收入 | 663016.22 |
| 债券利息收入 | 2858.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651543772.1 |
| 股票投资收益 | 641981578.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9562193.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505482500.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6665028.71 |
| 减：二、费用 | 38627275.52 |
| 1.管理人报酬 | 27278293.22 |
| 2.托管费 | 4546382.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6663313.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139278.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114791998.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114791998.35 |
| 一、收入： | 1511553912.7 |
| 1.利息收入 | 1358970.76 |
| 存款利息收入 | 1231946.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
648453697.05 |
| 股票投资收益 | 623942207.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24511489.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853555657.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8185587.39 |
| 减：二、费用 | 49373090.15 |
| 1.管理人报酬 | 35035657.91 |
| 2.托管费 | 5839276.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8217948.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280207.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1462180822.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1462180822.55 |
| 一、收入： | 474906309.05 |
| 1.利息收入 | 863544.35 |
| 存款利息收入 | 792532.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382837901.64 |
| 股票投资收益 | 360322654.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22515247.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85142321.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6062541.08 |
| 减：二、费用 | 25390982.69 |
| 1.管理人报酬 | 17446081.16 |
| 2.托管费 | 2907680.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4893447.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143773.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449515326.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449515326.36 |
| 一、收入： | 1932110011.76 |
| 1.利息收入 | 7895592.19 |
| 存款利息收入 | 2889220.73 |
| 债券利息收入 | 4580703.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691085164.46 |
| 股票投资收益 | 640820781.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303176.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49961206.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1231616539.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512715.9 |
| 减：二、费用 | 77842696.28 |
| 1.管理人报酬 | 55768377.61 |
| 2.托管费 | 9294729.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12490731.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288857.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854267315.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854267315.48 |
| 一、收入： | 1636297590.25 |
| 1.利息收入 | 5561698.94 |
| 存款利息收入 | 1623881.83 |
| 债券利息收入 | 3687443.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261240718.96 |
| 股票投资收益 | 220120509.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181606.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40938603.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368935020.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560151.86 |
| 减：二、费用 | 48612131.67 |
| 1.管理人报酬 | 34854979.13 |
| 2.托管费 | 5809163.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7814093.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133895.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1587685458.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1587685458.58 |
| 一、收入： | -1071463567.77 |
| 1.利息收入 | 21219316.38 |
| 存款利息收入 | 9404087.06 |
| 债券利息收入 | 5349046.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408990971.97 |
| 股票投资收益 | -495435521.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4503.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86440046.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690086559.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6394647.67 |
| 减：二、费用 | 112984091.95 |
| 1.管理人报酬 | 87289730.25 |
| 2.托管费 | 14548288.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10969190.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176882.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184447659.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184447659.72 |
| 一、收入： | 31001727.77 |
| 1.利息收入 | 14510745.31 |
| 存款利息收入 | 7767867.25 |
| 债券利息收入 | 1289129.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44146647.42 |
| 股票投资收益 | -14201765.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4503.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58343909.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33365754.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5710089.33 |
| 减：二、费用 | 64490223.12 |
| 1.管理人报酬 | 49238776.3 |
| 2.托管费 | 8206462.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6943494.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101489.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33488495.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33488495.35 |
