| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -21822.29 | -22657.42 | 103.83% | 120.10 | -0.55% | 1537.63 | -7.05% |
| 2023-06-30 | -323.94 | -13509.62 | 4170.44% | 65.31 | -20.16% | 1066.97 | -329.38% |
| 2022-12-31 | -34321.33 | -23935.91 | 69.74% | 149.22 | -0.43% | 1763.45 | -5.14% |
| 2022-06-30 | -8902.54 | -13696.78 | 153.85% | 52.91 | -0.59% | 952.27 | -10.70% |
| 2021-12-31 | -36241.18 | 91785.48 | -253.26% | 166.46 | -0.46% | 1799.11 | -4.96% |
| 2021-06-30 | 15341.93 | 64198.16 | 418.45% | -- | -- | 956.22 | 6.23% |
| 2020-12-31 | 151155.39 | 62394.22 | 41.28% | -- | -- | 2451.15 | 1.62% |
| 2020-06-30 | 47490.63 | 36032.27 | 75.87% | -- | -- | 2251.52 | 4.74% |
| 2019-12-31 | 193211.00 | 64082.08 | 33.17% | 30.32 | 0.02% | 4996.12 | 2.59% |
| 2019-06-30 | 163629.76 | 22012.05 | 13.45% | 18.16 | 0.01% | 4093.86 | 2.50% |
| 2018-12-31 | -107146.36 | -49543.55 | 46.24% | 0.45 | 0.00% | 8644.00 | -8.07% |
| 2018-06-30 | 3100.17 | -1420.18 | -45.81% | 0.45 | 0.01% | 5834.39 | 188.20% |
