| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2350799.04 |
| 存出保证金 | 130913.35 |
| 交易性金融资产 | 1147522535.49 |
| 股票投资 | 1097102186.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50420349.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30843770.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120992.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258088482.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46053885.95 |
| 应付赎回款 | 755220.28 |
| 应付管理人报酬 | 1266542.43 |
| 应付托管费 | 211090.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1631636.52 |
| 负债合计 | 49918376.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 932497696.12 |
| 所有者权益合计 | 1208170105.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258088482.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114316431.78 |
| 结算备付金 | 2228183.69 |
| 存出保证金 | 341347.25 |
| 交易性金融资产 | 1397758456.37 |
| 股票投资 | 1336925287.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60833168.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 867088.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153717.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515665225.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 794577.34 |
| 应付管理人报酬 | 1865417.82 |
| 应付托管费 | 310902.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3493449.88 |
| 负债合计 | 6464348.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988053615.48 |
| 所有者权益合计 | 1509200877.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515665225.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153093388.71 |
| 结算备付金 | 2209131.93 |
| 存出保证金 | 334057.18 |
| 交易性金融资产 | 1426717979.48 |
| 股票投资 | 1366180061.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60537917.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18959161.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262450.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601576169.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1866507.9 |
| 应付管理人报酬 | 2049237.91 |
| 应付托管费 | 341539.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2116569.22 |
| 负债合计 | 6373856.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1032002347.71 |
| 所有者权益合计 | 1595202312.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601576169.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234194329.19 |
| 结算备付金 | 413357.09 |
| 存出保证金 | 384911.31 |
| 交易性金融资产 | 1706537699.14 |
| 股票投资 | 1645642730.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60894968.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17540.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254700.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941802537.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3733255.51 |
| 应付管理人报酬 | 2228134.48 |
| 应付托管费 | 371355.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2607718.98 |
| 负债合计 | 8940465.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1074071806.67 |
| 所有者权益合计 | 1932862071.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941802537.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530644987.89 |
| 结算备付金 | 257814.19 |
| 存出保证金 | 548429.68 |
| 交易性金融资产 | 1610620650.24 |
| 股票投资 | 1610619699.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30200383.08 |
| 应收利息 | 60379.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702076.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2173034721.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7357103.16 |
| 应付赎回款 | 5373502.92 |
| 应付管理人报酬 | 2806832.37 |
| 应付托管费 | 467805.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213872.85 |
| 负债合计 | 20027161.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142744967.85 |
| 所有者权益合计 | 2153007560.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2173034721.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260195613.74 |
| 结算备付金 | 3815989.56 |
| 存出保证金 | 544194.98 |
| 交易性金融资产 | 2944988046.63 |
| 股票投资 | 2940678163.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4309882.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41294.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4882435.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3214467575.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15769245.24 |
| 应付管理人报酬 | 4561641.67 |
| 应付托管费 | 760273.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135200.3 |
| 负债合计 | 25360521.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1386481952.1 |
| 所有者权益合计 | 3189107054.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3214467575.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486032329.09 |
| 结算备付金 | 1712911.31 |
| 存出保证金 | 286607.86 |
| 交易性金融资产 | 2757395095.85 |
| 股票投资 | 2757395095.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40732.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27502587.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3272970264.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15379311.39 |
| 应付管理人报酬 | 3538576.25 |
| 应付托管费 | 589762.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226647.21 |
| 负债合计 | 21729715.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1463574818.24 |
| 所有者权益合计 | 3251240549.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3272970264.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222984003.41 |
| 结算备付金 | 70047.64 |
| 存出保证金 | 856687.75 |
| 交易性金融资产 | 1858894268.23 |
| 股票投资 | 1858894268.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28375543.38 |
| 应收利息 | 18680.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3373411.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2114572642.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22026997.79 |
| 应付管理人报酬 | 2493960.34 |
| 应付托管费 | 415660.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130069.42 |
| 负债合计 | 27106861.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412129464.87 |
| 所有者权益合计 | 2087465780.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2114572642.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319848906.35 |
| 结算备付金 | 1621704.64 |
| 存出保证金 | 1285418.53 |
| 交易性金融资产 | 2355992686.89 |
| 股票投资 | 2355992686.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280660620.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 161790.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 736340.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2960307468.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33818273.46 |
| 应付赎回款 | 48814172.11 |
| 应付管理人报酬 | 3260483.85 |
| 应付托管费 | 543413.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215608.7 |
| 负债合计 | 89253548.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2419942697.91 |
| 所有者权益合计 | 2871053919.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2960307468.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 518198064.26 |
| 结算备付金 | 1741351.33 |
| 存出保证金 | 689256.29 |
| 交易性金融资产 | 3493713769.99 |
| 股票投资 | 3383591769.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54129547.94 |
| 应收利息 | 2271567.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545108.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4071288665.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143979484.7 |
| 应付管理人报酬 | 5094161.71 |
| 应付托管费 | 849026.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105641.59 |
| 负债合计 | 153021358.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3587147767.55 |
| 所有者权益合计 | 3918267307.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4071288665.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294568283.62 |
| 结算备付金 | 1556970.63 |
| 存出保证金 | 416612.64 |
| 交易性金融资产 | 3458187014.47 |
| 股票投资 | 3137795863.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320391150.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 793160869.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6913782.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220872.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4555024405.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24689118.26 |
| 应付赎回款 | 4446325.73 |
| 应付管理人报酬 | 5927276.18 |
| 应付托管费 | 987879.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66460.72 |
| 负债合计 | 37842084.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5700202810.85 |
| 所有者权益合计 | 4517182321.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 4555024405.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190910543.61 |
| 结算备付金 | 11459529.08 |
| 存出保证金 | 3135847.82 |
| 交易性金融资产 | 5689806167.26 |
| 股票投资 | 5480101900.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209704266.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29974573.85 |
| 应收利息 | 1615505.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3935445.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5930837612.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21261034.22 |
| 应付赎回款 | 17159636.02 |
| 应付管理人报酬 | 7845126.21 |
| 应付托管费 | 1307521.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114313.23 |
| 负债合计 | 51757981.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5952307824.89 |
| 所有者权益合计 | 5879079630.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5930837612.13 |
