华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智盈债券
基金主代码 005467
基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招
募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2023 年 12 月 18 日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红。
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券 华泰紫金智盈债券 C
A
下属分级基金的交易代码 005467 005468
基准日下属分级基金 1.1450 1.0995
截止基准日下属分 份额净值(单位:元)
级基金的相关指标
基准日下属分级基金 112,978,901.60 933,063.54
可供分配利润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4910 0.2890
基金份额)
1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,
两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金
份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 25 日
除息日 2023 年 12 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
投资者选择红利再投资方式的,其现金红利将按 2023 年 12
月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所
红利再投资相关事项的说明 得的基金份额将于2023年12月26日直接计入其基金账户,
2023 年 12 月 27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,
申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可到销售网点修改分红方
式,分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日当日)最后一次选
择为准。
(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资产管理有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn ,客户服务电话:4008895597。②基金销售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
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