| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1449 | 1.60% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1502 | 1.60% |
| 华泰紫金安恒平衡配置… | 1.0279 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.534 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4371 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28037239.57 |
| 存出保证金 | 5120.11 |
| 交易性金融资产 | 1362969891.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1362969891.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364525.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1392948378.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281650478.94 |
| 应付证券清算款 | 27501.04 |
| 应付赎回款 | 26979.98 |
| 应付管理人报酬 | 307414.25 |
| 应付托管费 | 102471.41 |
| 应付销售服务费 | 6473.98 |
| 应付税费 | 77628.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213984.54 |
| 负债合计 | 282412932.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010081658.5 |
| 所有者权益合计 | 1110535446.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1392948378.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 684288.15 |
| 结算备付金 | 7146097.2 |
| 存出保证金 | 6016.78 |
| 交易性金融资产 | 630512540.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630512540.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53142.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638402084.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166021854.32 |
| 应付证券清算款 | 10561.62 |
| 应付赎回款 | 999.5 |
| 应付管理人报酬 | 116109.82 |
| 应付托管费 | 38703.3 |
| 应付销售服务费 | 2701.41 |
| 应付税费 | 27844.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116320.48 |
| 负债合计 | 166335095.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369010135.47 |
| 所有者权益合计 | 472066989.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 638402084.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509342.11 |
| 结算备付金 | 6361411.83 |
| 存出保证金 | 8758.51 |
| 交易性金融资产 | 516215814.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516215814.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24627.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523119954.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55114027.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50811.83 |
| 应付管理人报酬 | 159421.87 |
| 应付托管费 | 39855.47 |
| 应付销售服务费 | 3187.76 |
| 应付税费 | 14033.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226273.28 |
| 负债合计 | 55607611.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372578158.87 |
| 所有者权益合计 | 467512342.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 523119954.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4293490.26 |
| 结算备付金 | 7406958.97 |
| 存出保证金 | 11871.38 |
| 交易性金融资产 | 602455947.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602455947.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29905152.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67812.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644141232.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1518003.59 |
| 应付赎回款 | 386928.94 |
| 应付管理人报酬 | 194418.19 |
| 应付托管费 | 48604.57 |
| 应付销售服务费 | 3910.06 |
| 应付税费 | 36092.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113251.37 |
| 负债合计 | 72301209.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459501725.48 |
| 所有者权益合计 | 571840022.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 644141232.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1368987.66 |
| 结算备付金 | 6242752.11 |
| 存出保证金 | 410577.77 |
| 交易性金融资产 | 603247725.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603247725.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 980593.52 |
| 应收利息 | 9720796.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26495.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621997928.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1020782.47 |
| 应付赎回款 | 73176.85 |
| 应付管理人报酬 | 184822.3 |
| 应付托管费 | 46205.58 |
| 应付销售服务费 | 2841.02 |
| 应付税费 | 42668.85 |
| 应付利息 | -8208.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164340.55 |
| 负债合计 | 79542012.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445374336.59 |
| 所有者权益合计 | 542455916.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 621997928.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2171547.13 |
| 结算备付金 | 8289814.57 |
| 存出保证金 | 2394.59 |
| 交易性金融资产 | 535064600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 533081600.0 |
| 资产支持证券投资 | 1983000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6640766.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11506.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38620.87 |
| 资产总计 | 552219250.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10069874.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583844.01 |
| 应付管理人报酬 | 179432.1 |
| 应付托管费 | 44858.03 |
| 应付销售服务费 | 3710.67 |
| 应付税费 | 60538.16 |
| 应付利息 | 977.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96103.27 |
| 负债合计 | 11052429.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458016632.02 |
| 所有者权益合计 | 541166821.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 552219250.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1623459.26 |
| 结算备付金 | 1247742.41 |
| 存出保证金 | 32927.59 |
| 交易性金融资产 | 612444800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572236800.0 |
| 资产支持证券投资 | 40208000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99976469.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15303465.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1815139.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732444003.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25046842.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1016400.95 |
| 应付管理人报酬 | 241969.96 |
| 应付托管费 | 60492.5 |
| 应付销售服务费 | 6662.9 |
| 应付税费 | 96361.19 |
| 应付利息 | 6221.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184428.94 |
| 负债合计 | 26708708.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602192874.4 |
| 所有者权益合计 | 705735295.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 732444003.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60261481.73 |
| 结算备付金 | 14478672.0 |
| 存出保证金 | 16521.68 |
| 交易性金融资产 | 3313328485.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2986201705.5 |
| 资产支持证券投资 | 327126780.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66482981.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1876167.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3456444309.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 383181936.72 |
| 应付证券清算款 | 44965.32 |
| 应付赎回款 | 60979481.65 |
| 应付管理人报酬 | 1177358.12 |
| 应付托管费 | 294339.51 |
| 应付销售服务费 | 178612.75 |
| 应付税费 | 449474.15 |
| 应付利息 | 168426.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105941.54 |
| 负债合计 | 446617133.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2606412188.69 |
| 所有者权益合计 | 3009827176.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3456444309.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56335730.43 |
| 结算备付金 | 6035159.87 |
| 存出保证金 | 26399.35 |
| 交易性金融资产 | 5084723702.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4843339422.5 |
| 资产支持证券投资 | 241384280.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25800358.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101015874.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16402711.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5290339936.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283665964.5 |
| 应付证券清算款 | 3391.78 |
| 应付赎回款 | 54507678.06 |
| 应付管理人报酬 | 1605785.83 |
| 应付托管费 | 401446.47 |
| 应付销售服务费 | 264495.61 |
| 应付税费 | 654050.18 |
| 应付利息 | 161689.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10222.7 |
| 负债合计 | 341306713.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4379227734.94 |
| 所有者权益合计 | 4949033223.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5290339936.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105227880.51 |
| 结算备付金 | 972913.8 |
| 存出保证金 | 14375.92 |
| 交易性金融资产 | 3016414940.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2883093740.0 |
| 资产支持证券投资 | 133321200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54028613.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21046376.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3202705100.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 587305900.55 |
| 应付证券清算款 | 63043301.12 |
| 应付赎回款 | 10011233.44 |
| 应付管理人报酬 | 818027.9 |
| 应付托管费 | 204506.96 |
| 应付销售服务费 | 90426.39 |
| 应付税费 | 319906.59 |
| 应付利息 | 463152.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9330.87 |
| 负债合计 | 662322813.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2304878717.11 |
| 所有者权益合计 | 2540382286.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3202705100.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4361132.84 |
| 结算备付金 | 1522366.31 |
| 存出保证金 | 11421.49 |
| 交易性金融资产 | 898232823.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 868211823.9 |
| 资产支持证券投资 | 30021000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000300.0 |
| 应收证券清算款 | 427176.72 |
| 应收利息 | 12892142.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10641578.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968088941.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135541736.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3802433.03 |
| 应付管理人报酬 | 223555.33 |
| 应付托管费 | 55888.83 |
| 应付销售服务费 | 15748.23 |
| 应付税费 | 79713.24 |
| 应付利息 | 9543.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63092.29 |
| 负债合计 | 139809106.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769744944.1 |
| 所有者权益合计 | 828279835.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 968088941.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 911010.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1748.87 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1194.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913954.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2.12 |
| 应付管理人报酬 | 22951.06 |
| 应付托管费 | 5737.77 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 3950.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53698.12 |
| 负债合计 | 86340.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781068.08 |
| 所有者权益合计 | 827613.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 913954.03 |
