| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1449 | 1.60% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1502 | 1.60% |
| 华泰紫金安恒平衡配置… | 1.0279 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.534 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4371 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19106255.7元 |
| 本期利润 | 23948872.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59284434.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 1101670014.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6143767.23元 |
| 本期利润 | 8672409.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87606119.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.243元 |
| 期末基金资产净值 | 461776326.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14936616.19元 |
| 本期利润 | 16809683.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81830560.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2259元 |
| 期末基金资产净值 | 455290376.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8470554.31元 |
| 本期利润 | 11976247.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94325774.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2116元 |
| 期末基金资产净值 | 555710589.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12093298.3元 |
| 本期利润 | 20422607.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84043904.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 532279220.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4890737.14元 |
| 本期利润 | 4483940.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78601501.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 528008098.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105734810.22元 |
| 本期利润 | 74955617.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96452056.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 681429045.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86810581.98元 |
| 本期利润 | 77669007.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322815169.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 2423689113.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111930128.06元 |
| 本期利润 | 133275654.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443855934.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 3992442369.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41214528.13元 |
| 本期利润 | 49745141.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196708884.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 2160443847.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5025005.72元 |
| 本期利润 | 6511319.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54642863.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 753943805.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1211677.65元 |
| 本期利润 | 1211681.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46463.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 823686.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
