| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.55 | 89.78 | 75.10% | 14.96 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 66.85 | 50.79 | 75.98% | 8.46 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 146.37 | 112.78 | 77.05% | 18.80 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 76.85 | 59.57 | 77.52% | 9.93 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 268.32 | 168.60 | 62.84% | 28.10 | 10.47% | 52.82 | 19.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 141.83 | 89.74 | 63.27% | 14.96 | 10.55% | 27.80 | 19.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 383.62 | 210.81 | 54.95% | 35.13 | 9.16% | 118.87 | 30.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 213.45 | 112.32 | 52.62% | 18.72 | 8.77% | 72.56 | 34.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1710.11 | 715.92 | 41.86% | 119.32 | 6.98% | 855.07 | 50.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1109.74 | 457.06 | 41.19% | 76.18 | 6.86% | 564.30 | 50.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2776.21 | 1492.13 | 53.75% | 248.69 | 8.96% | 994.91 | 35.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1491.74 | 897.49 | 60.16% | 149.58 | 10.03% | 426.15 | 28.57% | -- | -- |
