| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4953863.03元 |
| 本期利润 | -4918408.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17183770.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4269元 |
| 期末基金资产净值 | 57437372.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1015125.11元 |
| 本期利润 | -1127269.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21775832.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52元 |
| 期末基金资产净值 | 63653847.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10004116.94元 |
| 本期利润 | -20912580.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23852842.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5491元 |
| 期末基金资产净值 | 67288918.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5857529.16元 |
| 本期利润 | -12000548.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33321668.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7511元 |
| 期末基金资产净值 | 77685868.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30239858.83元 |
| 本期利润 | -2079067.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48521915.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9929元 |
| 期末基金资产净值 | 97392263.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20061199.68元 |
| 本期利润 | -1471570.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56727964.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 112802278.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67342504.79元 |
| 本期利润 | 83840727.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58861233.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9188元 |
| 期末基金资产净值 | 130776599.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32010482.89元 |
| 本期利润 | 52703221.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42189244.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 147884732.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180038656.93元 |
| 本期利润 | 216320133.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28238405.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 232843575.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125116367.7元 |
| 本期利润 | 164122420.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57663.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 466916561.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144420657.88元 |
| 本期利润 | -153346324.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149685334.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 700734185.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37365258.3元 |
| 本期利润 | -1558505.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25654737.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 920321675.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
