创金合信科技成长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61407732.41元 |
| 本期利润 |
-59477121.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76749888.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
416029404.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15742654.28元 |
| 本期利润 |
42735429.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204082691.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6272元 |
| 期末基金资产净值 |
642660267.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18020512.51元 |
| 本期利润 |
-27802421.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41980863.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.523元 |
| 期末基金资产净值 |
126048014.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18690029.94元 |
| 本期利润 |
-21986387.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22648723.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5079元 |
| 期末基金资产净值 |
72850485.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23564339.91元 |
| 本期利润 |
12038439.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38618748.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9301元 |
| 期末基金资产净值 |
88320678.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16819105.05元 |
| 本期利润 |
8356061.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26465300.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7585元 |
| 期末基金资产净值 |
73091815.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32013219.09元 |
| 本期利润 |
23802720.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13962029.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
82854122.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8177135.79元 |
| 本期利润 |
12120171.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17097229.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
144559555.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3133504.99元 |
| 本期利润 |
11774312.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6994095.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
67183737.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566113.88元 |
| 本期利润 |
2182385.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2441338.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
10867305.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3115841.03元 |
| 本期利润 |
-4464586.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3702352.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
10094888.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583083.42元 |
| 本期利润 |
-2054269.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1375224.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
14076774.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
