| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79253046.12 |
| 1.利息收入 | 210802.43 |
| 存款利息收入 | 210802.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85911437.46 |
| 股票投资收益 | -88400572.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270828.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218306.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4038802.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408786.69 |
| 减：二、费用 | 13987126.61 |
| 1.管理人报酬 | 10090416.16 |
| 2.托管费 | 1681735.98 |
| 3.销售服务费 | 2051299.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93240172.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93240172.73 |
| 一、收入： | 88129668.81 |
| 1.利息收入 | 120759.39 |
| 存款利息收入 | 120759.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40752419.39 |
| 股票投资收益 | 39124235.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175207.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452977.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45530830.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725660.02 |
| 减：二、费用 | 7128318.32 |
| 1.管理人报酬 | 5225358.82 |
| 2.托管费 | 870893.14 |
| 3.销售服务费 | 950923.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81142.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81001350.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81001350.49 |
| 一、收入： | -85762606.94 |
| 1.利息收入 | 89412.76 |
| 存款利息收入 | 89412.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61211068.54 |
| 股票投资收益 | -63239006.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553544.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474392.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25474233.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833282.1 |
| 减：二、费用 | 5225415.55 |
| 1.管理人报酬 | 4012090.91 |
| 2.托管费 | 668681.77 |
| 3.销售服务费 | 381204.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163437.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90988022.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90988022.49 |
| 一、收入： | -77559633.99 |
| 1.利息收入 | 49291.2 |
| 存款利息收入 | 49291.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67189036.69 |
| 股票投资收益 | -68567323.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152527.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225758.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10818238.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398349.83 |
| 减：二、费用 | 2618359.17 |
| 1.管理人报酬 | 2021253.28 |
| 2.托管费 | 336875.54 |
| 3.销售服务费 | 179141.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81088.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80177993.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80177993.16 |
| 一、收入： | 66840044.26 |
| 1.利息收入 | 159849.3 |
| 存款利息收入 | 129525.86 |
| 债券利息收入 | 30323.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115818401.06 |
| 股票投资收益 | 113861253.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52041.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1905105.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51760791.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2622584.94 |
| 减：二、费用 | 8544844.08 |
| 1.管理人报酬 | 4781463.63 |
| 2.托管费 | 796910.67 |
| 3.销售服务费 | 382843.46 |
| 4.交易费用 | 2420184.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163442.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58295200.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58295200.18 |
| 一、收入： | 50507978.44 |
| 1.利息收入 | 60877.39 |
| 存款利息收入 | 55768.02 |
| 债券利息收入 | 5109.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86039552.97 |
| 股票投资收益 | 84449153.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17542.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607941.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36670568.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078116.14 |
| 减：二、费用 | 3791417.06 |
| 1.管理人报酬 | 2369213.0 |
| 2.托管费 | 394868.85 |
| 3.销售服务费 | 179632.93 |
| 4.交易费用 | 766626.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81075.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46716561.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46716561.38 |
| 一、收入： | 262688333.69 |
| 1.利息收入 | 941234.53 |
| 存款利息收入 | 527545.03 |
| 债券利息收入 | 413689.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197120921.4 |
| 股票投资收益 | 191564036.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439645.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5117239.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53313053.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11313124.67 |
| 减：二、费用 | 27961861.85 |
| 1.管理人报酬 | 16368202.11 |
| 2.托管费 | 2728033.79 |
| 3.销售服务费 | 642453.37 |
| 4.交易费用 | 8059675.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163497.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234726471.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234726471.84 |
| 一、收入： | 65093919.23 |
| 1.利息收入 | 685468.56 |
| 存款利息收入 | 419340.45 |
| 债券利息收入 | 266128.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88241033.64 |
| 股票投资收益 | -92607879.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19282.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4347563.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145263561.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7385923.12 |
| 减：二、费用 | 16741673.08 |
| 1.管理人报酬 | 10347913.47 |
| 2.托管费 | 1724652.34 |
| 3.销售服务费 | 336704.43 |
| 4.交易费用 | 4239793.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92608.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48352246.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48352246.15 |
| 一、收入： | 22919682.75 |
| 1.利息收入 | 81092.59 |
| 存款利息收入 | 18646.42 |
| 债券利息收入 | 62377.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6332929.92 |
| 股票投资收益 | 6186524.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10673.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157078.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15818829.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686830.56 |
| 减：二、费用 | 1112362.32 |
| 1.管理人报酬 | 585320.31 |
| 2.托管费 | 97553.44 |
| 3.销售服务费 | 106554.6 |
| 4.交易费用 | 212731.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21807320.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21807320.43 |
| 一、收入： | 3682841.76 |
| 1.利息收入 | 21986.0 |
| 存款利息收入 | 4826.82 |
| 债券利息收入 | 17090.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229618.37 |
| 股票投资收益 | 1109926.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2129.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121821.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353430.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77806.87 |
| 减：二、费用 | 267804.57 |
| 1.管理人报酬 | 150144.15 |
| 2.托管费 | 25024.04 |
| 3.销售服务费 | 28023.52 |
| 4.交易费用 | 49621.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14991.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3415037.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3415037.19 |
| 一、收入： | -6057357.89 |
| 1.利息收入 | 33082.91 |
| 存款利息收入 | 14788.23 |
| 债券利息收入 | 18294.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4410575.68 |
| 股票投资收益 | -4586026.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175470.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1804780.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124914.89 |
| 减：二、费用 | 665343.85 |
| 1.管理人报酬 | 262006.71 |
| 2.托管费 | 43667.83 |
| 3.销售服务费 | 55053.69 |
| 4.交易费用 | 219466.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85149.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6722701.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6722701.74 |
| 一、收入： | -2529826.4 |
| 1.利息收入 | 11567.4 |
| 存款利息收入 | 9920.77 |
| 债券利息收入 | 1646.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692499.02 |
| 股票投资收益 | -852791.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160292.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1944802.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95908.0 |
| 减：二、费用 | 392634.1 |
| 1.管理人报酬 | 126318.92 |
| 2.托管费 | 21053.2 |
| 3.销售服务费 | 26200.67 |
| 4.交易费用 | 176864.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42197.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922460.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922460.5 |
