名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6785 | 4.53% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6816 | 4.52% |
永赢科技驱动C | 1.0899 | 3.38% |
永赢科技驱动A | 1.0994 | 3.38% |
永赢高端制造C | 0.8157 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4666 | 2.00% |
永赢货币E | 0.4252 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.5212 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
永赢丰利债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0224 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0048 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0108 |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.018 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.012 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.004 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0226 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0237 |
2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.012 |
2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.011 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0339 |
2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.0204 |
2018 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.0038 |
2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0175 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |