| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6785 | 4.53% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6816 | 4.52% |
| 永赢科技驱动C | 1.0899 | 3.38% |
| 永赢科技驱动A | 1.0994 | 3.38% |
| 永赢高端制造C | 0.8157 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4666 | 2.00% |
| 永赢货币E | 0.4252 | 1.85% |
| 永赢天天利货币E | 0.5212 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192094472.99 |
| 1.利息收入 | 6917.91 |
| 存款利息收入 | 6917.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137750136.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130767212.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 6982924.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54337418.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 32900202.27 |
| 1.管理人报酬 | 9019160.51 |
| 2.托管费 | 3006386.86 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20201696.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20201696.63 |
| 6.其他费用 | 231059.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159194270.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159194270.72 |
| 一、收入： | 122543640.49 |
| 1.利息收入 | 3580.39 |
| 存款利息收入 | 3580.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74245469.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70903210.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 3342259.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48294590.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 17118362.68 |
| 1.管理人报酬 | 4448831.06 |
| 2.托管费 | 1482943.7 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10817236.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10817236.19 |
| 6.其他费用 | 122136.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105425277.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105425277.81 |
| 一、收入： | 94044823.94 |
| 1.利息收入 | 18675.93 |
| 存款利息收入 | 6579.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152003102.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144885246.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 7117855.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57976954.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34329510.39 |
| 1.管理人报酬 | 8990704.47 |
| 2.托管费 | 2996901.48 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21597261.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21597261.52 |
| 6.其他费用 | 250322.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59715313.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59715313.55 |
| 一、收入： | 82006543.81 |
| 1.利息收入 | 11953.36 |
| 存款利息收入 | 4359.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84931089.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81020792.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 3910296.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2936498.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17839955.76 |
| 1.管理人报酬 | 4466219.1 |
| 2.托管费 | 1488739.7 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11479517.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11479517.84 |
| 6.其他费用 | 124979.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64166588.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64166588.05 |
| 一、收入： | 146333582.42 |
| 1.利息收入 | 87908653.79 |
| 存款利息收入 | 54972.16 |
| 债券利息收入 | 75508543.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 11543224.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8352601.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8461074.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -108472.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50072326.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 25148331.68 |
| 1.管理人报酬 | 6027463.61 |
| 2.托管费 | 2009154.63 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 40875.91 |
| 5.利息支出 | 16527063.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16527063.93 |
| 6.其他费用 | 245663.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121185250.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121185250.74 |
| 一、收入： | 25402936.39 |
| 1.利息收入 | 19427552.58 |
| 存款利息收入 | 48868.71 |
| 债券利息收入 | 15895921.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 2680848.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296425.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296425.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5679817.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-859.85 |
| 减：二、费用 | 5226481.88 |
| 1.管理人报酬 | 1439921.87 |
| 2.托管费 | 479974.0 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 32394.88 |
| 5.利息支出 | 3138210.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3138210.81 |
| 6.其他费用 | 76222.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20176454.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20176454.51 |
| 一、收入： | 30078990.83 |
| 1.利息收入 | 21718450.02 |
| 存款利息收入 | 230121.7 |
| 债券利息收入 | 21263336.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14365763.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14365763.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6005222.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4465823.97 |
| 1.管理人报酬 | 1732986.23 |
| 2.托管费 | 577662.05 |
| 3.销售服务费 | 1834.82 |
| 4.交易费用 | 38755.25 |
| 5.利息支出 | 1920454.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920454.72 |
| 6.其他费用 | 194130.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25613166.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25613166.86 |
| 一、收入： | 33645643.23 |
| 1.利息收入 | 18082866.42 |
| 存款利息收入 | 211707.56 |
| 债券利息收入 | 17754803.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19779209.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19779209.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4216432.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3722353.26 |
| 1.管理人报酬 | 1372739.52 |
| 2.托管费 | 457579.85 |
| 3.销售服务费 | 4.91 |
| 4.交易费用 | 19925.0 |
| 5.利息支出 | 1750479.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1750479.06 |
| 6.其他费用 | 121624.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29923289.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29923289.97 |
| 一、收入： | 66589660.31 |
| 1.利息收入 | 59991814.23 |
| 存款利息收入 | 23689.2 |
| 债券利息收入 | 59561020.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13250663.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13250663.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6652817.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10561187.57 |
| 1.管理人报酬 | 4192823.77 |
| 2.托管费 | 1397607.94 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 37786.0 |
| 5.利息支出 | 4689747.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4689747.55 |
| 6.其他费用 | 243211.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56028472.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56028472.74 |
| 一、收入： | 34161642.75 |
| 1.利息收入 | 32155208.15 |
| 存款利息收入 | 12309.54 |
| 债券利息收入 | 32124829.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9277970.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9277970.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7271536.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6103349.65 |
| 1.管理人报酬 | 2130100.27 |
| 2.托管费 | 710033.43 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 23036.0 |
| 5.利息支出 | 3120541.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3120541.42 |
| 6.其他费用 | 119633.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28058293.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28058293.1 |
| 一、收入： | 202652286.1 |
| 1.利息收入 | 184932182.11 |
| 存款利息收入 | 120088027.0 |
| 债券利息收入 | 60790579.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 425060.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4937476.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5232241.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -294765.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12781767.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860.17 |
| 减：二、费用 | 25993454.54 |
| 1.管理人报酬 | 10593515.23 |
| 2.托管费 | 3531171.68 |
| 3.销售服务费 | 10.08 |
| 4.交易费用 | 45523.13 |
| 5.利息支出 | 11480772.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11480772.51 |
| 6.其他费用 | 340931.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176658831.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176658831.56 |
| 一、收入： | 150334563.18 |
| 1.利息收入 | 146369880.96 |
| 存款利息收入 | 112323265.11 |
| 债券利息收入 | 32179641.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 19989.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4262920.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4262920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298237.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 17248696.51 |
| 1.管理人报酬 | 8231810.01 |
| 2.托管费 | 2743936.65 |
| 3.销售服务费 | 4.56 |
| 4.交易费用 | 26745.7 |
| 5.利息支出 | 6109671.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6109671.8 |
| 6.其他费用 | 136527.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133085866.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133085866.67 |
