名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6785 | 4.53% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6816 | 4.52% |
永赢科技驱动C | 1.0899 | 3.38% |
永赢科技驱动A | 1.0994 | 3.38% |
永赢高端制造C | 0.8157 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4666 | 2.00% |
永赢货币E | 0.4252 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.5212 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19209.45 | -- | -- | 13076.72 | 68.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 12254.36 | -- | -- | 7090.32 | 57.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 9404.48 | -- | -- | 14488.52 | 154.06% | -- | -- |
2022-06-30 | 8200.65 | -- | -- | 8102.08 | 98.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 14633.36 | -- | -- | 846.11 | 5.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 2540.29 | -- | -- | 29.64 | 1.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 3007.90 | -- | -- | 1436.58 | 47.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 3364.56 | -- | -- | 1977.92 | 58.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 6658.97 | -- | -- | 1325.07 | 19.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 3416.16 | -- | -- | 927.80 | 27.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 20265.23 | -- | -- | 523.22 | 2.58% | -- | -- |
2018-06-30 | 15033.46 | -- | -- | 426.29 | 2.84% | -- | -- |