永赢丰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9346.23 |
| 交易性金融资产 |
3901998137.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3699499169.92 |
| 资产支持证券投资 |
202498967.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3902295366.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
858479591.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
771884.95 |
| 应付托管费 |
257294.98 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
267209.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297474.13 |
| 负债合计 |
860073455.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960335474.46 |
| 所有者权益合计 |
3042221911.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3902295366.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465528.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17933.67 |
| 交易性金融资产 |
4103106082.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3858389948.08 |
| 资产支持证券投资 |
244716134.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4103589544.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1094623786.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
744966.78 |
| 应付托管费 |
248322.27 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
324660.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248717.34 |
| 负债合计 |
1096190454.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960335503.83 |
| 所有者权益合计 |
3007399090.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4103589544.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693129.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3752.57 |
| 交易性金融资产 |
3980753749.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3727929353.74 |
| 资产支持证券投资 |
252824395.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3981450631.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045849492.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746102.14 |
| 应付托管费 |
248700.73 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
326475.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333686.26 |
| 负债合计 |
1047504457.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960336238.38 |
| 所有者权益合计 |
2933946173.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3981450631.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295274.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3891.84 |
| 交易性金融资产 |
3963653243.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3850061666.57 |
| 资产支持证券投资 |
113591577.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3965952409.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
968464040.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742423.31 |
| 应付托管费 |
247474.43 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
349694.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320729.4 |
| 负债合计 |
970124362.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960336315.99 |
| 所有者权益合计 |
2995828047.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3965952409.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799643.87 |
| 结算备付金 |
227963.89 |
| 存出保证金 |
4680.96 |
| 交易性金融资产 |
3970321640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3588305800.0 |
| 资产支持证券投资 |
382015840.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71329218.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042683147.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057301883.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765917.27 |
| 应付托管费 |
255305.77 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
417937.49 |
| 应付利息 |
724078.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.0 |
| 负债合计 |
1059807783.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960336404.12 |
| 所有者权益合计 |
2982875363.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042683147.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154907.1 |
| 结算备付金 |
1645311.11 |
| 存出保证金 |
18567.44 |
| 交易性金融资产 |
4045165431.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3619777721.7 |
| 资产支持证券投资 |
425387710.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33023048.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4081007266.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059987120.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742702.15 |
| 应付托管费 |
247567.39 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
380166.92 |
| 应付利息 |
522048.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120547.97 |
| 负债合计 |
1062077019.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960336503.48 |
| 所有者权益合计 |
3018930246.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4081007266.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200337.42 |
| 结算备付金 |
14332.22 |
| 存出保证金 |
127.99 |
| 交易性金融资产 |
43022659.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43022659.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6417129.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
911772.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50566358.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12723.2 |
| 应付托管费 |
4241.07 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
251453.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50004805.19 |
| 所有者权益合计 |
50314905.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
50566358.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271292.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435767000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435767000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61440212.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5804414.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504282919.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123883.06 |
| 应付托管费 |
41294.35 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285453.9 |
| 负债合计 |
470672.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499755308.33 |
| 所有者权益合计 |
503812247.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
504282919.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584775.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1452814000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1452814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131136516.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35248535.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620783827.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407091189.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307864.92 |
| 应付托管费 |
102621.65 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
188068.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.0 |
| 负债合计 |
407973532.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199406121.84 |
| 所有者权益合计 |
1212810294.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620783827.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683861.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1713216000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713216000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27486446.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741386307.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306153202.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352867.1 |
| 应付托管费 |
117622.38 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69068.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163245.18 |
| 负债合计 |
306890707.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1399306281.05 |
| 所有者权益合计 |
1434495599.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741386307.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958072.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1832740000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26976064.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.0 |
| 资产总计 |
1860675137.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421981847.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365169.24 |
| 应付托管费 |
121723.08 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
935515.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288000.0 |
| 负债合计 |
423732434.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1399306788.72 |
| 所有者权益合计 |
1436942703.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1860675137.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162786111.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
655265000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635327000.0 |
| 资产支持证券投资 |
19938000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
677724616.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19115904.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2514891632.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1487086.32 |
| 应付托管费 |
495695.43 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112595.76 |
| 负债合计 |
2138884.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2507197605.79 |
| 所有者权益合计 |
2512752748.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2514891632.55 |
