为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 永赢丰利债券C (005508)
点赞|评论
永赢丰利债券C005508
基金类型:债券型     成立日期:2018-01-29     基金规模:0.00亿份     基金经理: 乔嘉麒 
基金全称:永赢丰利债券型证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    1.27%
  • 近半年增长率
    2.63%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1595 6.58%
长盛城镇化主题混合C 1.1535 6.58%
东方阿尔法优势产业混合A 1.1861 6.18%
东方阿尔法优势产业混合C 1.1629 6.17%
诺德新生活C 0.9179 5.58%
诺德新生活A 0.9188 5.57%
国融融盛龙头严选混合A 1.4218 5.51%
泰信低碳经济混合发起式A 0.5589 5.51%
泰信低碳经济混合发起式C 0.5516 5.51%
国融融盛龙头严选混合C 1.4604 5.50%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
永赢数字经济智选混合… 0.6785 4.53%
永赢数字经济智选混合… 0.6816 4.52%
永赢科技驱动C 1.0899 3.38%
永赢科技驱动A 1.0994 3.38%
永赢高端制造C 0.8157 3.32%
名称 万份收益 7日年化
永赢货币A 0.4666 2.00%
永赢货币E 0.4252 1.85%
永赢天天利货币E 0.5212 1.70%
永赢天天利货币A None --

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.49%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.02%
兴全有机增长混合 0.44%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5491
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

永赢丰利债券C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 9346.23
交易性金融资产 3901998137.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3699499169.92
资产支持证券投资 202498967.67
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3902295366.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 858479591.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 771884.95
应付托管费 257294.98
应付销售服务费 0.62
应付税费 267209.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 297474.13
负债合计 860073455.86
所有者权益:
实收基金 2960335474.46
所有者权益合计 3042221911.11
负债和所有者权益合计 3902295366.97
资产:
银行存款 465528.61
结算备付金 --
存出保证金 17933.67
交易性金融资产 4103106082.68
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3858389948.08
资产支持证券投资 244716134.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4103589544.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1094623786.43
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 744966.78
应付托管费 248322.27
应付销售服务费 0.6
应付税费 324660.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248717.34
负债合计 1096190454.12
所有者权益:
实收基金 2960335503.83
所有者权益合计 3007399090.84
负债和所有者权益合计 4103589544.96
资产:
银行存款 693129.48
结算备付金 --
存出保证金 3752.57
交易性金融资产 3980753749.12
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3727929353.74
资产支持证券投资 252824395.38
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3981450631.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1045849492.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 746102.14
应付托管费 248700.73
应付销售服务费 0.62
应付税费 326475.96
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 333686.26
负债合计 1047504457.96
所有者权益:
实收基金 2960336238.38
所有者权益合计 2933946173.21
负债和所有者权益合计 3981450631.17
资产:
银行存款 2295274.03
结算备付金 --
存出保证金 3891.84
交易性金融资产 3963653243.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3850061666.57
资产支持证券投资 113591577.02
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3965952409.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 968464040.27
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 742423.31
应付托管费 247474.43
应付销售服务费 0.6
应付税费 349694.03
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 320729.4
负债合计 970124362.04
所有者权益:
实收基金 2960336315.99
所有者权益合计 2995828047.42
负债和所有者权益合计 3965952409.46
资产:
银行存款 799643.87
结算备付金 227963.89
存出保证金 4680.96
交易性金融资产 3970321640.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3588305800.0
资产支持证券投资 382015840.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 71329218.73
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4042683147.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1057301883.09
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 765917.27
应付托管费 255305.77
应付销售服务费 0.62
应付税费 417937.49
应付利息 724078.33
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266000.0
负债合计 1059807783.96
所有者权益:
实收基金 2960336404.12
所有者权益合计 2982875363.49
负债和所有者权益合计 4042683147.45
资产:
银行存款 1154907.1
结算备付金 1645311.11
存出保证金 18567.44
交易性金融资产 4045165431.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3619777721.7
资产支持证券投资 425387710.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 33023048.81
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4081007266.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1059987120.03
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 742702.15
应付托管费 247567.39
应付销售服务费 0.6
应付税费 380166.92
应付利息 522048.35
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120547.97
负债合计 1062077019.79
所有者权益:
实收基金 2960336503.48
所有者权益合计 3018930246.37
负债和所有者权益合计 4081007266.16
资产:
银行存款 200337.42
结算备付金 14332.22
存出保证金 127.99
交易性金融资产 43022659.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 43022659.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6417129.63
应收证券清算款 --
应收利息 911772.16
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50566358.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 12723.2
应付托管费 4241.07
应付销售服务费 0.62
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216000.0
负债合计 251453.12
所有者权益:
实收基金 50004805.19
所有者权益合计 50314905.6
负债和所有者权益合计 50566358.72
资产:
银行存款 1271292.93
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 435767000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 435767000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 61440212.16
应收证券清算款 --
应收利息 5804414.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 504282919.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 123883.06
应付托管费 41294.35
应付销售服务费 0.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 285453.9
负债合计 470672.39
所有者权益:
实收基金 499755308.33
所有者权益合计 503812247.55
负债和所有者权益合计 504282919.94
资产:
银行存款 1584775.2
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1452814000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1452814000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 131136516.7
应收证券清算款 --
应收利息 35248535.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1620783827.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 407091189.36
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 307864.92
应付托管费 102621.65
应付销售服务费 0.93
应付税费 --
应付利息 188068.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266000.0
负债合计 407973532.81
所有者权益:
实收基金 1199406121.84
所有者权益合计 1212810294.74
负债和所有者权益合计 1620783827.55
资产:
银行存款 683861.35
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1713216000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1713216000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27486446.42
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1741386307.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 306153202.85
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 352867.1
应付托管费 117622.38
应付销售服务费 0.9
应付税费 --
应付利息 69068.69
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 163245.18
负债合计 306890707.98
所有者权益:
实收基金 1399306281.05
所有者权益合计 1434495599.79
负债和所有者权益合计 1741386307.77
资产:
银行存款 958072.45
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1832740000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1832740000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26976064.95
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 1000.0
资产总计 1860675137.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 421981847.02
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 365169.24
应付托管费 121723.08
应付销售服务费 0.93
应付税费 --
应付利息 935515.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 288000.0
负债合计 423732434.33
所有者权益:
实收基金 1399306788.72
所有者权益合计 1436942703.07
负债和所有者权益合计 1860675137.4
资产:
银行存款 1162786111.59
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 655265000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 635327000.0
资产支持证券投资 19938000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 677724616.59
应收证券清算款 --
应收利息 19115904.37
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2514891632.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1487086.32
应付托管费 495695.43
应付销售服务费 0.9
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112595.76
负债合计 2138884.39
所有者权益:
实收基金 2507197605.79
所有者权益合计 2512752748.16
负债和所有者权益合计 2514891632.55
众禄基金app
众禄微信公众号