银华中小市值量化优选股票发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1034506.94 |
| 结算备付金 |
51152.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11458269.58 |
| 股票投资 |
11458269.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12545256.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24606.57 |
| 应付管理人报酬 |
5102.43 |
| 应付托管费 |
1020.5 |
| 应付销售服务费 |
91.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40016.77 |
| 负债合计 |
105609.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10805417.97 |
| 所有者权益合计 |
12439647.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
12545256.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139057.02 |
| 结算备付金 |
164332.94 |
| 存出保证金 |
3606.12 |
| 交易性金融资产 |
11610034.53 |
| 股票投资 |
11610034.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3459.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12920699.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181774.97 |
| 应付管理人报酬 |
10673.78 |
| 应付托管费 |
2134.75 |
| 应付销售服务费 |
194.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40018.86 |
| 负债合计 |
317514.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11615546.38 |
| 所有者权益合计 |
12603185.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
12920699.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998937.3 |
| 结算备付金 |
110662.06 |
| 存出保证金 |
3512.12 |
| 交易性金融资产 |
10371785.74 |
| 股票投资 |
10371785.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13087.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11498126.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9778.23 |
| 应付管理人报酬 |
8982.85 |
| 应付托管费 |
1796.58 |
| 应付销售服务费 |
88.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19898.88 |
| 负债合计 |
90995.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11046126.51 |
| 所有者权益合计 |
11407130.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
11498126.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914994.03 |
| 结算备付金 |
93318.56 |
| 存出保证金 |
3131.88 |
| 交易性金融资产 |
9942995.95 |
| 股票投资 |
9942995.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11503.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10966098.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18060.89 |
| 应付管理人报酬 |
8944.58 |
| 应付托管费 |
1788.92 |
| 应付销售服务费 |
225.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40006.08 |
| 负债合计 |
129697.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11737781.9 |
| 所有者权益合计 |
10836400.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10966098.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828417.15 |
| 结算备付金 |
85367.92 |
| 存出保证金 |
2895.34 |
| 交易性金融资产 |
8752902.92 |
| 股票投资 |
8752902.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24982.76 |
| 应收利息 |
110.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9694676.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3953.07 |
| 应付管理人报酬 |
7756.25 |
| 应付托管费 |
1551.27 |
| 应付销售服务费 |
46.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35571.98 |
| 负债合计 |
88999.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10865784.79 |
| 所有者权益合计 |
9605677.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9694676.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845314.92 |
| 结算备付金 |
80934.6 |
| 存出保证金 |
6857.84 |
| 交易性金融资产 |
7451581.66 |
| 股票投资 |
7451581.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8388009.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95.87 |
| 应付管理人报酬 |
7153.41 |
| 应付托管费 |
1430.68 |
| 应付销售服务费 |
19.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
142588.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10766578.14 |
| 所有者权益合计 |
8245421.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8388009.46 |
