银华中小市值量化优选股票发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2206646.28元 |
| 本期利润 |
1749264.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933739.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
12048634.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142711.78元 |
| 本期利润 |
1201719.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42076.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
11074174.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1065969.31元 |
| 本期利润 |
1676097.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1194955.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
10138221.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1007109.72元 |
| 本期利润 |
1245870.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1241352.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
9434335.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2221332.86元 |
| 本期利润 |
-2493794.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2496913.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
8163554.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.42% |
