| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4849 | 1.88% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4193 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3426632.09 |
| 存出保证金 | 7695.59 |
| 交易性金融资产 | 1381131014.56 |
| 股票投资 | 74270955.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1306860059.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2446204.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47127.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397533557.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340903133.22 |
| 应付证券清算款 | 2450299.82 |
| 应付赎回款 | 3252035.97 |
| 应付管理人报酬 | 910408.42 |
| 应付托管费 | 182081.69 |
| 应付销售服务费 | 189629.16 |
| 应付税费 | 58799.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129870.24 |
| 负债合计 | 348076258.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827783722.39 |
| 所有者权益合计 | 1049457299.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397533557.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160416.31 |
| 结算备付金 | 5324400.32 |
| 存出保证金 | 17743.88 |
| 交易性金融资产 | 1622073511.39 |
| 股票投资 | 89659410.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1532414100.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113272.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20387.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627709731.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 399742862.94 |
| 应付证券清算款 | 68782.18 |
| 应付赎回款 | 4492508.01 |
| 应付管理人报酬 | 1035692.84 |
| 应付托管费 | 207138.54 |
| 应付销售服务费 | 211512.72 |
| 应付税费 | 107269.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195181.56 |
| 负债合计 | 406060948.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968420090.24 |
| 所有者权益合计 | 1221648782.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627709731.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267779.14 |
| 结算备付金 | 9571447.36 |
| 存出保证金 | 29028.6 |
| 交易性金融资产 | 1862732820.58 |
| 股票投资 | 176774227.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1685958593.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1913371.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14613.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1874529060.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 446614162.56 |
| 应付证券清算款 | 3317756.22 |
| 应付赎回款 | 5524082.03 |
| 应付管理人报酬 | 1214514.03 |
| 应付托管费 | 242902.81 |
| 应付销售服务费 | 227390.89 |
| 应付税费 | 105809.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203690.57 |
| 负债合计 | 457450308.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1138215957.05 |
| 所有者权益合计 | 1417078752.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1874529060.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293283.18 |
| 结算备付金 | 22279515.48 |
| 存出保证金 | 49734.52 |
| 交易性金融资产 | 2619657812.49 |
| 股票投资 | 198874602.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2420783209.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8046964.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3426939.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2653754250.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 669955586.62 |
| 应付证券清算款 | 8085344.74 |
| 应付赎回款 | 26338861.41 |
| 应付管理人报酬 | 1657575.54 |
| 应付托管费 | 331515.1 |
| 应付销售服务费 | 307727.25 |
| 应付税费 | 228820.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286650.9 |
| 负债合计 | 707192082.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565762543.55 |
| 所有者权益合计 | 1946562167.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2653754250.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226021.9 |
| 结算备付金 | 37661721.92 |
| 存出保证金 | 38414.44 |
| 交易性金融资产 | 3516349830.07 |
| 股票投资 | 306028546.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3210321283.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 425517.62 |
| 应收利息 | 54552235.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3609253741.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 939897761.45 |
| 应付证券清算款 | 25765.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2290226.03 |
| 应付托管费 | 458045.21 |
| 应付销售服务费 | 407306.18 |
| 应付税费 | 283242.5 |
| 应付利息 | 329267.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 943847820.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2138397993.81 |
| 所有者权益合计 | 2665405921.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3609253741.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767497.12 |
| 结算备付金 | 17493110.24 |
| 存出保证金 | 81463.96 |
| 交易性金融资产 | 3618139415.58 |
| 股票投资 | 309476250.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3285243165.21 |
| 资产支持证券投资 | 23420000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950209.98 |
| 应收证券清算款 | 61300000.0 |
| 应收利息 | 56016193.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8042847.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3781790738.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 513698898.6 |
| 应付证券清算款 | 60893190.0 |
| 应付赎回款 | 25452208.05 |
| 应付管理人报酬 | 2615416.65 |
| 应付托管费 | 523083.32 |
| 应付销售服务费 | 457705.65 |
| 应付税费 | 263356.6 |
| 应付利息 | 108502.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118806.72 |
| 负债合计 | 604176613.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2604268521.89 |
| 所有者权益合计 | 3177614125.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3781790738.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1082288.72 |
| 结算备付金 | 15300569.03 |
| 存出保证金 | 66733.53 |
| 交易性金融资产 | 2460860424.59 |
| 股票投资 | 278986373.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2087454050.92 |
| 资产支持证券投资 | 94420000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 118585807.15 |
| 应收证券清算款 | 18527456.43 |
| 应收利息 | 41745613.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18883282.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2675052174.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 377999191.25 |
| 应付证券清算款 | 19301487.78 |
| 应付赎回款 | 5971941.46 |
| 应付管理人报酬 | 1776337.0 |
| 应付托管费 | 355267.38 |
| 应付销售服务费 | 332327.44 |
| 应付税费 | 187234.02 |
| 应付利息 | 100938.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94065.13 |
| 负债合计 | 406188537.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1897787915.58 |
| 所有者权益合计 | 2268863636.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2675052174.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430136.68 |
| 结算备付金 | 19441907.28 |
| 存出保证金 | 68540.63 |
| 交易性金融资产 | 1975108949.56 |
| 股票投资 | 163980627.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1740128322.0 |
| 资产支持证券投资 | 71000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1177658.61 |
| 应收利息 | 35102707.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5185929.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2036515829.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 436760131.27 |
| 应付证券清算款 | 75571636.33 |
| 应付赎回款 | 27078801.18 |
| 应付管理人报酬 | 1271434.07 |
| 应付托管费 | 254286.82 |
| 应付销售服务费 | 198820.57 |
| 应付税费 | 143340.03 |
| 应付利息 | 121190.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101762.02 |
| 负债合计 | 541545815.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1335202075.16 |
| 所有者权益合计 | 1494970014.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2036515829.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1551204.31 |
| 结算备付金 | 9109542.17 |
| 存出保证金 | 20567.91 |
| 交易性金融资产 | 794099403.33 |
| 股票投资 | 59333043.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 734766360.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12274322.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 730946.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817785986.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128299759.5 |
| 应付证券清算款 | 1317783.95 |
| 应付赎回款 | 1297531.1 |
| 应付管理人报酬 | 583248.21 |
| 应付托管费 | 116649.64 |
| 应付销售服务费 | 26445.05 |
| 应付税费 | 84506.95 |
| 应付利息 | -3643.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80747.76 |
| 负债合计 | 131827726.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625448189.96 |
| 所有者权益合计 | 685958259.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 817785986.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287809.75 |
| 结算备付金 | 2712365.42 |
| 存出保证金 | 7095.12 |
| 交易性金融资产 | 327264823.25 |
| 股票投资 | 4970732.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 322294090.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1800000.0 |
| 应收利息 | 5311994.01 |
| 应收股利 | 4864.0 |
| 应收申购款 | 12657.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337401609.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82499758.0 |
| 应付证券清算款 | 391310.63 |
| 应付赎回款 | 5634278.04 |
| 应付管理人报酬 | 213013.01 |
| 应付托管费 | 42602.58 |
| 应付销售服务费 | 24928.86 |
| 应付税费 | 34608.82 |
| 应付利息 | 8576.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97623.64 |
| 负债合计 | 88965890.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232983004.64 |
| 所有者权益合计 | 248435718.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 337401609.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161340.85 |
| 结算备付金 | 1771975.27 |
| 存出保证金 | 4907.78 |
| 交易性金融资产 | 258708216.1 |
| 股票投资 | 3086406.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255621809.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343822.16 |
| 应收利息 | 4902465.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265892727.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53415737.13 |
| 应付证券清算款 | 0.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 180828.33 |
| 应付托管费 | 36165.65 |
| 应付销售服务费 | 13107.81 |
| 应付税费 | 20661.8 |
| 应付利息 | 51111.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 53783817.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205246934.19 |
| 所有者权益合计 | 212108909.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 265892727.65 |
