| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4972 | 2.00% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4972 | 2.00% |
| 泰康薪意保货币B | 0.486 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4317 | 1.76% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3041415.36元 |
| 本期利润 | 10333695.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57501185.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 312748445.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -869090.44元 |
| 本期利润 | 7958108.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68354685.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 392495231.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19888853.24元 |
| 本期利润 | -5136363.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94934820.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 530774851.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7684120.75元 |
| 本期利润 | -5774282.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119555759.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 749187893.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60673608.97元 |
| 本期利润 | 46892701.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162458722.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 1070875162.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28374016.99元 |
| 本期利润 | 21098413.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167772599.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 1308784007.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35180535.7元 |
| 本期利润 | 63737173.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89524850.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 835556116.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12404325.27元 |
| 本期利润 | 16691062.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59647094.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 754065218.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12237868.52元 |
| 本期利润 | 15312845.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36909866.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 579406747.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4206422.6元 |
| 本期利润 | 5449846.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6925144.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 155728023.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3533131.25元 |
| 本期利润 | 5675364.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3289363.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 160538696.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
