| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1892.35 | -- | -- | 1612.83 | 85.23% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 961.53 | -- | -- | 536.20 | 55.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 859.87 | -- | -- | 1220.10 | 141.89% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 547.01 | -- | -- | 583.98 | 106.76% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1503.34 | -- | -- | 112.61 | 7.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 848.07 | -- | -- | -43.62 | -5.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1714.65 | -- | -- | 375.09 | 21.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1245.10 | -- | -- | 374.83 | 30.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2306.53 | -- | -- | 708.80 | 30.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1199.57 | -- | -- | 595.18 | 49.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1288.51 | -- | -- | -70.13 | -5.44% | -- | -- |
