| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28287037.57 |
| 1.利息收入 | 355305.76 |
| 存款利息收入 | 355305.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33945724.74 |
| 股票投资收益 | -66027813.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1670991.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -578.81 |
| 股利收益 | 98303125.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8705300.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691307.32 |
| 减：二、费用 | 14165324.18 |
| 1.管理人报酬 | 9098169.04 |
| 2.托管费 | 1819633.89 |
| 3.销售服务费 | 2518629.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144453.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144453.57 |
| 6.其他费用 | 584435.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14121713.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14121713.39 |
| 一、收入： | 32336575.26 |
| 1.利息收入 | 132296.25 |
| 存款利息收入 | 132296.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55378266.81 |
| 股票投资收益 | 5159423.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174493.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49044349.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25137710.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963722.49 |
| 减：二、费用 | 4696588.01 |
| 1.管理人报酬 | 3065804.93 |
| 2.托管费 | 613161.02 |
| 3.销售服务费 | 708112.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84181.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84181.63 |
| 6.其他费用 | 225325.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27639987.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27639987.25 |
| 一、收入： | -2011096.09 |
| 1.利息收入 | 81289.65 |
| 存款利息收入 | 81289.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26639846.55 |
| 股票投资收益 | -3234711.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302510.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29572047.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30068724.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336492.23 |
| 减：二、费用 | 3762196.24 |
| 1.管理人报酬 | 2477561.64 |
| 2.托管费 | 495512.24 |
| 3.销售服务费 | 466458.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17847.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17847.53 |
| 6.其他费用 | 304815.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5773292.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5773292.33 |
| 一、收入： | 20840791.68 |
| 1.利息收入 | 41950.09 |
| 存款利息收入 | 41950.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19842009.39 |
| 股票投资收益 | 2995474.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163597.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16682937.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282910.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673921.86 |
| 减：二、费用 | 1616217.81 |
| 1.管理人报酬 | 1049125.28 |
| 2.托管费 | 209825.03 |
| 3.销售服务费 | 215773.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10830.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10830.17 |
| 6.其他费用 | 130663.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19224573.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19224573.87 |
| 一、收入： | 30369850.36 |
| 1.利息收入 | 100397.79 |
| 存款利息收入 | 27156.78 |
| 债券利息收入 | 73241.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20529769.26 |
| 股票投资收益 | 15124206.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9564.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5415127.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8659619.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080063.83 |
| 减：二、费用 | 1845069.65 |
| 1.管理人报酬 | 668307.58 |
| 2.托管费 | 133661.56 |
| 3.销售服务费 | 70124.0 |
| 4.交易费用 | 746564.94 |
| 5.利息支出 | 5299.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5299.31 |
| 6.其他费用 | 221112.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28524780.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28524780.71 |
| 一、收入： | 18833793.13 |
| 1.利息收入 | 58403.03 |
| 存款利息收入 | 15099.73 |
| 债券利息收入 | 43303.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9980428.25 |
| 股票投资收益 | 7500284.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7958.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488102.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8116924.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678037.54 |
| 减：二、费用 | 912980.67 |
| 1.管理人报酬 | 345544.58 |
| 2.托管费 | 69108.92 |
| 3.销售服务费 | 26893.05 |
| 4.交易费用 | 358367.92 |
| 5.利息支出 | 3298.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298.9 |
| 6.其他费用 | 109767.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17920812.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17920812.46 |
| 一、收入： | 15926128.35 |
| 1.利息收入 | 118723.18 |
| 存款利息收入 | 22792.21 |
| 债券利息收入 | 95930.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27357052.12 |
| 股票投资收益 | 21993811.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16431.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5379671.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11618456.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68809.98 |
| 减：二、费用 | 1308781.32 |
| 1.管理人报酬 | 638357.89 |
| 2.托管费 | 127671.62 |
| 3.销售服务费 | 39735.38 |
| 4.交易费用 | 282159.76 |
| 5.利息支出 | 2221.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2221.82 |
| 6.其他费用 | 218634.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14617347.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14617347.03 |
| 一、收入： | -4345304.52 |
| 1.利息收入 | 47156.11 |
| 存款利息收入 | 16004.28 |
| 债券利息收入 | 31151.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8212275.18 |
| 股票投资收益 | 5457606.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754668.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12609907.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5172.12 |
| 减：二、费用 | 553765.78 |
| 1.管理人报酬 | 287205.61 |
| 2.托管费 | 57441.17 |
| 3.销售服务费 | 24593.85 |
| 4.交易费用 | 73346.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111178.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4899070.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4899070.3 |
| 一、收入： | 15287674.44 |
| 1.利息收入 | 58343.58 |
| 存款利息收入 | 26797.71 |
| 债券利息收入 | 31545.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8084361.33 |
| 股票投资收益 | 7364344.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1838.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721855.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7126425.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18544.22 |
| 减：二、费用 | 1079397.36 |
| 1.管理人报酬 | 300507.16 |
| 2.托管费 | 60101.37 |
| 3.销售服务费 | 41831.15 |
| 4.交易费用 | 454466.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222491.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14208277.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14208277.08 |
| 一、收入： | 1332703.26 |
| 1.利息收入 | 6485.07 |
| 存款利息收入 | 1521.99 |
| 债券利息收入 | 4963.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265399.82 |
| 股票投资收益 | 36688.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -848.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229560.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059103.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1714.46 |
| 减：二、费用 | 78811.73 |
| 1.管理人报酬 | 28167.6 |
| 2.托管费 | 5633.46 |
| 3.销售服务费 | 5795.92 |
| 4.交易费用 | 3972.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35241.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1253891.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1253891.53 |
| 一、收入： | -1241059.8 |
| 1.利息收入 | 16279.34 |
| 存款利息收入 | 3336.58 |
| 债券利息收入 | 9047.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554544.82 |
| 股票投资收益 | -883312.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328594.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-703522.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727.78 |
| 减：二、费用 | 193571.51 |
| 1.管理人报酬 | 32976.87 |
| 2.托管费 | 6595.35 |
| 3.销售服务费 | 6612.08 |
| 4.交易费用 | 18484.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128902.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434631.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434631.31 |
| 一、收入： | -488493.11 |
| 1.利息收入 | 8545.8 |
| 存款利息收入 | 2470.21 |
| 债券利息收入 | 2179.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151242.18 |
| 股票投资收益 | 1454.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149787.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648577.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.55 |
| 减：二、费用 | 54936.6 |
| 1.管理人报酬 | 9041.18 |
| 2.托管费 | 1808.23 |
| 3.销售服务费 | 1807.03 |
| 4.交易费用 | 7933.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34346.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-543429.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-543429.71 |
