名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3… | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股通成长股… | 0.4109 | 4.18% |
创金合信港股通成长股… | 0.4161 | 4.10% |
创金合信港股通量化股… | 0.6905 | 4.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5938 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5829 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5281 | 1.77% |
创金合信货币D | 0.5698 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-15 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 98.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.03 | 2.66 | 29.50% | 0.53 | 5.90% | 1.87 | 20.72% | 0.53 | 5.89% |
2019-12-31 | 15.05 | 5.00 | 33.21% | 1.00 | 6.64% | 1.73 | 11.51% | 0.99 | 6.56% |
2019-06-30 | 7.60 | 2.42 | 31.84% | 0.48 | 6.37% | 1.05 | 13.85% | 0.48 | 6.33% |
2018-12-31 | 22.13 | 4.29 | 19.39% | 0.86 | 3.88% | 1.61 | 7.27% | 0.85 | 3.85% |
2018-06-30 | 10.05 | 2.00 | 19.89% | 0.40 | 3.98% | 0.86 | 8.51% | 0.39 | 3.87% |