创金合信国证1000指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311147.29元 |
| 本期利润 |
445641.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53329.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
5715412.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6714.5元 |
| 本期利润 |
1444554.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259112.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
5230155.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21835.93元 |
| 本期利润 |
1081326.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278895.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
4960664.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283706.82元 |
| 本期利润 |
-1195156.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1416604.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
4609587.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10764.4元 |
| 本期利润 |
-518615.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-517307.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
4538039.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
