创金合信国证2000指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
445378.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
723.36 |
| 交易性金融资产 |
11214334.37 |
| 股票投资 |
10984104.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230230.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7411.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11667847.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5527.14 |
| 应付管理人报酬 |
4939.92 |
| 应付托管费 |
987.96 |
| 应付销售服务费 |
1052.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26271.75 |
| 负债合计 |
40654.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10810342.54 |
| 所有者权益合计 |
11627193.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
11667847.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401480.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
723.36 |
| 交易性金融资产 |
11152002.68 |
| 股票投资 |
10921657.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230345.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42853.29 |
| 应收利息 |
7384.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11604444.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221.85 |
| 应付管理人报酬 |
4781.86 |
| 应付托管费 |
956.35 |
| 应付销售服务费 |
1019.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25793.08 |
| 负债合计 |
34647.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10815517.98 |
| 所有者权益合计 |
11569796.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11604444.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370513.35 |
| 结算备付金 |
19655.16 |
| 存出保证金 |
564.02 |
| 交易性金融资产 |
10368897.65 |
| 股票投资 |
10137172.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3452.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4490.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10767572.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6588.92 |
| 应付管理人报酬 |
4427.04 |
| 应付托管费 |
885.41 |
| 应付销售服务费 |
905.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38002.59 |
| 负债合计 |
52892.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11167713.45 |
| 所有者权益合计 |
10714680.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10767572.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343076.49 |
| 结算备付金 |
11744.14 |
| 存出保证金 |
1484.19 |
| 交易性金融资产 |
10359520.23 |
| 股票投资 |
10039328.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320192.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8118.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1076.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10725020.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7280.01 |
| 应付管理人报酬 |
4351.94 |
| 应付托管费 |
870.39 |
| 应付销售服务费 |
900.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22876.66 |
| 负债合计 |
43663.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11365574.29 |
| 所有者权益合计 |
10681356.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
10725020.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296036.24 |
| 结算备付金 |
3035.94 |
| 存出保证金 |
1128.54 |
| 交易性金融资产 |
8701321.4 |
| 股票投资 |
8400001.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55035.83 |
| 应收利息 |
8453.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9125.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9074136.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71750.98 |
| 应付赎回款 |
4747.29 |
| 应付管理人报酬 |
3942.06 |
| 应付托管费 |
788.41 |
| 应付销售服务费 |
879.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.01 |
| 负债合计 |
208370.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11713349.42 |
| 所有者权益合计 |
8865766.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9074136.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123867.75 |
| 结算备付金 |
2793.86 |
| 存出保证金 |
3017.81 |
| 交易性金融资产 |
9940571.32 |
| 股票投资 |
9467875.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472695.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4815.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1527.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10076593.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1537.25 |
| 应付管理人报酬 |
4292.98 |
| 应付托管费 |
858.59 |
| 应付销售服务费 |
879.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63199.16 |
| 负债合计 |
76858.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10807907.74 |
| 所有者权益合计 |
9999734.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
10076593.5 |
