创金合信国证2000指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318460.8元 |
| 本期利润 |
597791.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33538.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
5526091.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491101.67元 |
| 本期利润 |
1039287.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289846.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
5211303.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401284.47元 |
| 本期利润 |
927726.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385111.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
5193450.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-745758.6元 |
| 本期利润 |
-1288062.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1253185.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
3916692.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69660.88元 |
| 本期利润 |
-416274.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389111.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
4849729.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
