| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6297 | 4.47% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.7333 | 4.47% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6789 | 3.78% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4772 | 2.84% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4721 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币C | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币A | 0.6237 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.509 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 94.4% | 1.99% | 3.47% | 552.61 |
| 2020-03-31 | 93.96% | 2.15% | 4.27% | 507.16 |
| 2019-12-31 | 94.61% | 2.16% | 3.64% | 521.13 |
| 2019-09-30 | 93.69% | 2.27% | 4.42% | 501.64 |
| 2019-06-30 | 93.99% | 3.0% | 3.32% | 519.35 |
| 2019-03-31 | 94.75% | 2.8% | 3.14% | 553.67 |
| 2018-12-31 | 94.75% | 3.4% | 3.37% | 391.67 |
| 2018-09-30 | 94.15% | 4.46% | 2.36% | 437.66 |
| 2018-06-30 | 94.68% | 4.73% | 1.27% | 484.97 |
