| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 877707.01 |
| 存出保证金 | 32781.3 |
| 交易性金融资产 | 193064031.47 |
| 股票投资 | 193064031.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21009803.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 362122.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238212524.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.93 |
| 应付赎回款 | 371183.76 |
| 应付管理人报酬 | 243221.48 |
| 应付托管费 | 40536.95 |
| 应付销售服务费 | 14048.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280788.24 |
| 负债合计 | 949781.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130188723.21 |
| 所有者权益合计 | 237262743.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 238212524.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26509922.98 |
| 结算备付金 | 1676036.67 |
| 存出保证金 | 41465.17 |
| 交易性金融资产 | 210650572.74 |
| 股票投资 | 210650572.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28006121.64 |
| 应收证券清算款 | 420675.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145644.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267450439.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.44 |
| 应付赎回款 | 1280255.13 |
| 应付管理人报酬 | 334082.67 |
| 应付托管费 | 55680.42 |
| 应付销售服务费 | 20710.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391877.63 |
| 负债合计 | 2082609.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134065724.69 |
| 所有者权益合计 | 265367829.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 267450439.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38669888.05 |
| 结算备付金 | 1679925.97 |
| 存出保证金 | 44544.04 |
| 交易性金融资产 | 297958924.88 |
| 股票投资 | 297958924.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43016524.66 |
| 应收证券清算款 | 308674.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1034154.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382712637.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.42 |
| 应付赎回款 | 197532.57 |
| 应付管理人报酬 | 482670.54 |
| 应付托管费 | 320009.42 |
| 应付销售服务费 | 22505.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367476.8 |
| 负债合计 | 1390199.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182698023.72 |
| 所有者权益合计 | 381322438.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 382712637.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33605688.24 |
| 结算备付金 | 782028.76 |
| 存出保证金 | 21683.79 |
| 交易性金融资产 | 255412919.03 |
| 股票投资 | 255412919.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45004117.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328781.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335155218.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.71 |
| 应付赎回款 | 1771559.94 |
| 应付管理人报酬 | 392530.18 |
| 应付托管费 | 65421.71 |
| 应付销售服务费 | 36754.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256227.66 |
| 负债合计 | 2522503.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145247915.77 |
| 所有者权益合计 | 332632714.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 335155218.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30826787.07 |
| 结算备付金 | 2881537.53 |
| 存出保证金 | 45931.16 |
| 交易性金融资产 | 235003066.85 |
| 股票投资 | 235003066.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 551081.43 |
| 应收利息 | -6752.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236458.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304538109.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.22 |
| 应付赎回款 | 733459.03 |
| 应付管理人报酬 | 392696.23 |
| 应付托管费 | 271620.25 |
| 应付销售服务费 | 25417.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175134.87 |
| 负债合计 | 1763152.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130829750.51 |
| 所有者权益合计 | 302774957.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 304538109.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37387694.64 |
| 结算备付金 | 3529876.73 |
| 存出保证金 | 76044.11 |
| 交易性金融资产 | 303995457.8 |
| 股票投资 | 303995457.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6215176.31 |
| 应收利息 | 9764.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 881426.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382095440.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.19 |
| 应付赎回款 | 4995917.6 |
| 应付管理人报酬 | 473328.22 |
| 应付托管费 | 78888.04 |
| 应付销售服务费 | 26463.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147604.03 |
| 负债合计 | 5781830.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157243048.53 |
| 所有者权益合计 | 376313610.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 382095440.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32383220.76 |
| 结算备付金 | 3373391.3 |
| 存出保证金 | 70783.27 |
| 交易性金融资产 | 344735028.03 |
| 股票投资 | 344735028.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1310514.98 |
| 应收利息 | -7780.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2957686.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430822843.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1849864.11 |
| 应付赎回款 | 8136438.03 |
| 应付管理人报酬 | 553942.62 |
| 应付托管费 | 309896.95 |
| 应付销售服务费 | 47137.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189380.94 |
| 负债合计 | 11315519.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188910360.35 |
| 所有者权益合计 | 419507324.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 430822843.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54343337.54 |
| 结算备付金 | 200620.44 |
| 存出保证金 | 90463.55 |
| 交易性金融资产 | 236951182.01 |
| 股票投资 | 236951182.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25752.06 |
| 应收利息 | 8358.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4007423.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295627137.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3465425.17 |
| 应付管理人报酬 | 313019.3 |
| 应付托管费 | 52169.88 |
| 应付销售服务费 | 29094.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181911.0 |
| 负债合计 | 4278350.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183513545.27 |
| 所有者权益合计 | 291348786.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 295627137.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34722694.22 |
| 结算备付金 | 161204.11 |
| 存出保证金 | 106348.78 |
| 交易性金融资产 | 187235408.95 |
| 股票投资 | 187009710.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225698.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7524.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2573076.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224806257.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2109149.29 |
| 应付管理人报酬 | 278384.07 |
| 应付托管费 | 46397.33 |
| 应付销售服务费 | 48531.61 |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339274.47 |
| 负债合计 | 3221725.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165447585.77 |
| 所有者权益合计 | 221584531.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 224806257.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13570126.89 |
| 结算备付金 | 58825.66 |
| 存出保证金 | 94155.62 |
| 交易性金融资产 | 137802681.85 |
| 股票投资 | 137802681.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 0.96 |
| 应收利息 | 3065.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11390.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151540247.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657216.28 |
| 应付管理人报酬 | 182424.63 |
| 应付托管费 | 30404.11 |
| 应付销售服务费 | 2974.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221992.81 |
| 负债合计 | 1503100.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143368778.41 |
| 所有者权益合计 | 150037146.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 151540247.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40826812.25 |
| 结算备付金 | 443818.48 |
| 存出保证金 | 114543.26 |
| 交易性金融资产 | 142366150.45 |
| 股票投资 | 142366150.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 0.19 |
| 应收利息 | 9462.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22024.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183782812.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129938.46 |
| 应付管理人报酬 | 244073.07 |
| 应付托管费 | 434717.7 |
| 应付销售服务费 | 3399.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228536.41 |
| 负债合计 | 1377666.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236003834.43 |
| 所有者权益合计 | 182405145.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 183782812.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118358538.49 |
| 结算备付金 | 757867.36 |
| 存出保证金 | 71528.18 |
| 交易性金融资产 | 127820035.12 |
| 股票投资 | 127820035.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19206.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14807.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247041983.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240107.99 |
| 应付管理人报酬 | 316839.5 |
| 应付托管费 | 168399.7 |
| 应付销售服务费 | 4392.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93241.04 |
| 负债合计 | 2219773.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253692500.7 |
| 所有者权益合计 | 244822210.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 247041983.32 |
