| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5015737.06 |
| 存出保证金 | 716250.29 |
| 交易性金融资产 | 2782145982.24 |
| 股票投资 | 2697203804.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84942178.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57916000.0 |
| 应收证券清算款 | 51193641.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313881.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3076104900.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100749173.06 |
| 应付赎回款 | 57904973.1 |
| 应付管理人报酬 | 2948060.88 |
| 应付托管费 | 491343.49 |
| 应付销售服务费 | 555775.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2503535.25 |
| 负债合计 | 165152860.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1851775039.13 |
| 所有者权益合计 | 2910952039.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3076104900.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391924457.76 |
| 结算备付金 | 12301332.28 |
| 存出保证金 | 1318917.97 |
| 交易性金融资产 | 3227612341.6 |
| 股票投资 | 3194033216.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33579124.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41512446.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2050227.25 |
| 应收申购款 | 1986543.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3678706266.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16869219.05 |
| 应付赎回款 | 252813434.76 |
| 应付管理人报酬 | 4101829.81 |
| 应付托管费 | 683638.29 |
| 应付销售服务费 | 592512.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10591751.85 |
| 负债合计 | 285652385.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1761427821.28 |
| 所有者权益合计 | 3393053880.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3678706266.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119537707.86 |
| 结算备付金 | 11477941.44 |
| 存出保证金 | 943558.49 |
| 交易性金融资产 | 1591257978.51 |
| 股票投资 | 1591257978.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24092726.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1747309912.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6376094.74 |
| 应付赎回款 | 13069875.37 |
| 应付管理人报酬 | 2297059.86 |
| 应付托管费 | 382843.3 |
| 应付销售服务费 | 247565.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4278344.97 |
| 负债合计 | 26651783.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1103757982.88 |
| 所有者权益合计 | 1720658129.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1747309912.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85774515.62 |
| 结算备付金 | 3620710.03 |
| 存出保证金 | 507014.59 |
| 交易性金融资产 | 732355241.67 |
| 股票投资 | 728572959.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3782281.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7458594.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7255722.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836971798.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27087867.05 |
| 应付赎回款 | 3138430.52 |
| 应付管理人报酬 | 884949.82 |
| 应付托管费 | 147491.64 |
| 应付销售服务费 | 59559.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2629223.07 |
| 负债合计 | 33947521.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451415461.59 |
| 所有者权益合计 | 803024276.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 836971798.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68923548.64 |
| 结算备付金 | 5229569.07 |
| 存出保证金 | 266978.1 |
| 交易性金融资产 | 1321388644.37 |
| 股票投资 | 1305922959.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15465684.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3554221.72 |
| 应收利息 | 340427.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1399703525.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110503.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1476063.37 |
| 应付托管费 | 246010.56 |
| 应付销售服务费 | 97656.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158500.0 |
| 负债合计 | 4046484.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671669873.39 |
| 所有者权益合计 | 1395657040.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1399703525.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9313720.63 |
| 结算备付金 | 21955540.85 |
| 存出保证金 | 151768.79 |
| 交易性金融资产 | 210774372.18 |
| 股票投资 | 199090032.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11684340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118811.67 |
| 应收利息 | 130191.23 |
| 应收股利 | 33713.95 |
| 应收申购款 | 309568.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242787688.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.27 |
| 应付赎回款 | 2447125.98 |
| 应付管理人报酬 | 300922.37 |
| 应付托管费 | 50153.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90127.62 |
| 负债合计 | 3099579.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142707436.76 |
| 所有者权益合计 | 239688108.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 242787688.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16815955.3 |
| 结算备付金 | 9802037.12 |
| 存出保证金 | 164672.89 |
| 交易性金融资产 | 314540878.04 |
| 股票投资 | 312859037.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1681840.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6453367.89 |
| 应收利息 | 9588.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328556.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348115055.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 5967855.53 |
| 应付管理人报酬 | 435562.97 |
| 应付托管费 | 72593.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183339.32 |
| 负债合计 | 6963771.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207399711.86 |
| 所有者权益合计 | 341151284.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 348115055.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20052401.84 |
| 结算备付金 | 1326737.81 |
| 存出保证金 | 2405098.51 |
| 交易性金融资产 | 268257300.07 |
| 股票投资 | 265290789.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2966510.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80400.23 |
| 应收股利 | 31473.91 |
| 应收申购款 | 1740261.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293893674.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8203641.04 |
| 应付赎回款 | 8182661.56 |
| 应付管理人报酬 | 321706.53 |
| 应付托管费 | 53617.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124069.52 |
| 负债合计 | 17277388.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189141085.98 |
| 所有者权益合计 | 276616285.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 293893674.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57383156.64 |
| 结算备付金 | 280353.53 |
| 存出保证金 | 70952.72 |
| 交易性金融资产 | 255423899.04 |
| 股票投资 | 255423899.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13324.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155590.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313327277.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.53 |
| 应付赎回款 | 9014380.67 |
| 应付管理人报酬 | 445620.89 |
| 应付托管费 | 74270.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195760.63 |
| 负债合计 | 10017684.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284646310.33 |
| 所有者权益合计 | 303309592.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 313327277.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25650608.81 |
| 结算备付金 | 4995281.85 |
| 存出保证金 | 2020417.42 |
| 交易性金融资产 | 464364641.28 |
| 股票投资 | 463089708.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1274933.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7100.12 |
| 应收股利 | 120411.6 |
| 应收申购款 | 115951.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497274412.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4743531.19 |
| 应付赎回款 | 255365.32 |
| 应付管理人报酬 | 593807.03 |
| 应付托管费 | 98967.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81766.9 |
| 负债合计 | 6063504.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561189831.37 |
| 所有者权益合计 | 491210907.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 497274412.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46680367.79 |
| 结算备付金 | 470318.27 |
| 存出保证金 | 124938.39 |
| 交易性金融资产 | 344475629.59 |
| 股票投资 | 344475629.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 173571.11 |
| 应收股利 | 94236.8 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542019061.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18211386.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 691465.96 |
| 应付托管费 | 115244.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253001.0 |
| 负债合计 | 19780428.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671155482.03 |
| 所有者权益合计 | 522238633.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 542019061.95 |
