华宝中证500增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1939206.66 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
80834467.57 |
股票投资 |
80834467.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83729.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87544012.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1889003.53 |
应付管理人报酬 |
75117.31 |
应付托管费 |
9014.09 |
应付销售服务费 |
20653.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106005.06 |
负债合计 |
2099793.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
83661421.02 |
所有者权益合计 |
85444219.02 |
负债和所有者权益合计 |
87544012.06 |
资产: |
银行存款 |
2691492.18 |
结算备付金 |
304149.46 |
存出保证金 |
5516.74 |
交易性金融资产 |
43616091.9 |
股票投资 |
43616091.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60225.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46677475.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21240.04 |
应付赎回款 |
31875.44 |
应付管理人报酬 |
38224.58 |
应付托管费 |
4586.94 |
应付销售服务费 |
7187.33 |
应付税费 |
178.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372990.44 |
负债合计 |
476283.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
40813448.44 |
所有者权益合计 |
46201192.03 |
负债和所有者权益合计 |
46677475.75 |
资产: |
银行存款 |
4510634.22 |
结算备付金 |
104417.27 |
存出保证金 |
9894.63 |
交易性金融资产 |
42306248.02 |
股票投资 |
42306248.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94547.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47025741.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1706728.64 |
应付赎回款 |
5130.29 |
应付管理人报酬 |
38673.65 |
应付托管费 |
4640.83 |
应付销售服务费 |
7337.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326947.54 |
负债合计 |
2089458.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
41337509.51 |
所有者权益合计 |
44936282.37 |
负债和所有者权益合计 |
47025741.22 |
资产: |
银行存款 |
4115942.6 |
结算备付金 |
203640.14 |
存出保证金 |
13472.45 |
交易性金融资产 |
42771314.29 |
股票投资 |
42771314.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3110541.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103510.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50318421.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3047580.25 |
应付赎回款 |
1571816.9 |
应付管理人报酬 |
36920.38 |
应付托管费 |
4430.44 |
应付销售服务费 |
7431.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221355.92 |
负债合计 |
4889535.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
37589633.34 |
所有者权益合计 |
45428886.17 |
负债和所有者权益合计 |
50318421.17 |
资产: |
银行存款 |
2336783.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8059.83 |
交易性金融资产 |
36572481.24 |
股票投资 |
36572481.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11887.51 |
应收利息 |
459.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48567.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38978239.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113238.86 |
应付管理人报酬 |
38886.42 |
应付托管费 |
4666.35 |
应付销售服务费 |
5035.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77618.95 |
负债合计 |
370743.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
30140935.7 |
所有者权益合计 |
38607496.3 |
负债和所有者权益合计 |
38978239.52 |
资产: |
银行存款 |
5179270.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9099.45 |
交易性金融资产 |
45896263.99 |
股票投资 |
45896263.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
354288.01 |
应收利息 |
330.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193851.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51633104.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
778544.0 |
应付赎回款 |
354743.43 |
应付管理人报酬 |
40642.28 |
应付托管费 |
4877.07 |
应付销售服务费 |
5510.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54716.64 |
负债合计 |
1384285.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
38447101.88 |
所有者权益合计 |
50248818.62 |
负债和所有者权益合计 |
51633104.31 |
资产: |
银行存款 |
3225363.63 |
结算备付金 |
171338.27 |
存出保证金 |
19979.89 |
交易性金融资产 |
47263455.46 |
股票投资 |
47263455.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
184742.61 |
应收利息 |
457.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98230.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50963567.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6491.38 |
应付赎回款 |
630300.24 |
应付管理人报酬 |
42430.13 |
应付托管费 |
5091.63 |
应付销售服务费 |
5634.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80929.98 |
负债合计 |
913376.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
40863628.91 |
所有者权益合计 |
50050191.11 |
负债和所有者权益合计 |
50963567.31 |
资产: |
银行存款 |
2873156.03 |
结算备付金 |
129642.37 |
存出保证金 |
11539.44 |
交易性金融资产 |
34667683.37 |
股票投资 |
34667683.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
306.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
341249.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38023577.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
137117.69 |
应付赎回款 |
676014.6 |
应付管理人报酬 |
29852.0 |
应付托管费 |
3582.23 |
应付销售服务费 |
4025.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45427.04 |
负债合计 |
981780.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
33998739.2 |
所有者权益合计 |
37041797.2 |
负债和所有者权益合计 |
38023577.88 |
资产: |
银行存款 |
2943083.21 |
结算备付金 |
382834.35 |
存出保证金 |
18713.79 |
交易性金融资产 |
41402226.72 |
股票投资 |
41402226.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20389.6 |
应收利息 |
800.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
399004.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45167052.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20521.08 |
应付赎回款 |
803326.12 |
应付管理人报酬 |
37272.75 |
应付托管费 |
4472.72 |
应付销售服务费 |
5021.42 |
应付税费 |
88.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80724.38 |
负债合计 |
1020579.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
46649885.15 |
所有者权益合计 |
44146472.78 |
负债和所有者权益合计 |
45167052.51 |
资产: |
银行存款 |
2486267.24 |
结算备付金 |
723639.23 |
存出保证金 |
23030.86 |
交易性金融资产 |
38925668.24 |
股票投资 |
38925668.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
158842.47 |
应收利息 |
700.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41034.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42359183.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40552.04 |
应付赎回款 |
414508.09 |
应付管理人报酬 |
33426.63 |
应付托管费 |
4011.19 |
应付销售服务费 |
4516.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44330.2 |
负债合计 |
670326.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
48149211.52 |
所有者权益合计 |
41688856.14 |
负债和所有者权益合计 |
42359183.01 |
资产: |
银行存款 |
3880836.39 |
结算备付金 |
520809.91 |
存出保证金 |
262333.82 |
交易性金融资产 |
28347373.84 |
股票投资 |
28347373.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
981.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
148970.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33161305.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
726793.12 |
应付赎回款 |
12609.6 |
应付管理人报酬 |
27663.67 |
应付托管费 |
3319.66 |
应付销售服务费 |
3425.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120001.01 |
负债合计 |
991206.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
42343581.88 |
所有者权益合计 |
32170098.96 |
负债和所有者权益合计 |
33161305.93 |
资产: |
银行存款 |
3833131.53 |
结算备付金 |
1433338.11 |
存出保证金 |
18431.45 |
交易性金融资产 |
27756594.1 |
股票投资 |
27756594.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
901.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120716.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33163113.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1190583.17 |
应付赎回款 |
9692.05 |
应付管理人报酬 |
25648.2 |
应付托管费 |
3077.8 |
应付销售服务费 |
2711.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41021.29 |
负债合计 |
1333137.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
34634565.18 |
所有者权益合计 |
31829975.87 |
负债和所有者权益合计 |
33163113.16 |