名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 737.24 | 567.08 | 76.92% | 94.51 | 12.82% | -- | -- | 55.80 | 7.57% |
2023-06-30 | 324.46 | 248.00 | 76.43% | 41.33 | 12.74% | -- | -- | 25.04 | 7.72% |
2022-12-31 | 389.40 | 308.75 | 79.29% | 51.46 | 13.21% | -- | -- | 9.88 | 2.54% |
2022-06-30 | 179.12 | 140.87 | 78.64% | 23.48 | 13.11% | -- | -- | 5.32 | 2.97% |
2021-12-31 | 1150.25 | 349.31 | 30.37% | 58.22 | 5.06% | 699.39 | 60.80% | 24.17 | 2.10% |
2021-06-30 | 515.25 | 160.68 | 31.18% | 26.78 | 5.20% | 305.09 | 59.21% | 13.05 | 2.53% |
2020-12-31 | 654.38 | 273.30 | 41.77% | 45.55 | 6.96% | 278.64 | 42.58% | 37.63 | 5.75% |
2020-06-30 | 204.61 | 95.94 | 46.89% | 15.99 | 7.82% | 68.39 | 33.42% | 14.99 | 7.33% |
2019-12-31 | 687.76 | 188.71 | 27.44% | 31.45 | 4.57% | 402.92 | 58.58% | 45.87 | 6.67% |
2019-06-30 | 346.71 | 85.06 | 24.53% | 14.18 | 4.09% | 211.81 | 61.09% | 26.39 | 7.61% |
2018-12-31 | 895.62 | 306.49 | 34.22% | 51.08 | 5.70% | 394.57 | 44.06% | 115.84 | 12.93% |
2018-06-30 | 461.13 | 183.34 | 39.76% | 30.56 | 6.63% | 160.45 | 34.80% | 76.22 | 16.53% |