名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发先进制造股票发起… | 0.7869 | 5.27% |
广发先进制造股票发起… | 0.7798 | 5.26% |
广发国证通信ETF | 0.9149 | 3.25% |
广发国证通信ETF发… | 1.0704 | 3.08% |
广发国证通信ETF发… | 1.0684 | 3.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1960.78 | 1654.00 | 84.35% | 275.67 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1207.45 | 1021.19 | 84.57% | 170.20 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2514.51 | 2127.30 | 84.60% | 354.55 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1291.12 | 1092.72 | 84.63% | 182.12 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8217.30 | 4042.48 | 49.19% | 673.75 | 8.20% | 3475.68 | 42.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 4737.20 | 2469.98 | 52.14% | 411.66 | 8.69% | 1842.75 | 38.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 5654.22 | 3379.44 | 59.77% | 563.24 | 9.96% | 1685.50 | 29.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 3714.65 | 2158.31 | 58.10% | 359.72 | 9.68% | 1183.70 | 31.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 9263.75 | 6182.74 | 66.74% | 1030.46 | 11.12% | 2023.93 | 21.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 5204.57 | 3392.33 | 65.18% | 565.39 | 10.86% | 1234.22 | 23.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 11117.80 | 7243.07 | 65.15% | 1207.18 | 10.86% | 2634.10 | 23.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 4840.01 | 3050.99 | 63.04% | 508.50 | 10.51% | 1268.65 | 26.21% | -- | -- |