| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7869 | 5.27% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7798 | 5.26% |
| 广发国证通信ETF | 0.9149 | 3.25% |
| 广发国证通信ETF发… | 1.0704 | 3.08% |
| 广发国证通信ETF发… | 1.0684 | 3.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -370836210.05 |
| 1.利息收入 | 525009.65 |
| 存款利息收入 | 453091.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128772380.48 |
| 股票投资收益 | -147866478.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52057.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19042040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242926393.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337554.73 |
| 减：二、费用 | 19607830.13 |
| 1.管理人报酬 | 16539997.3 |
| 2.托管费 | 2756666.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311166.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390444040.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390444040.18 |
| 一、收入： | -170176422.93 |
| 1.利息收入 | 330099.49 |
| 存款利息收入 | 258181.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38056110.86 |
| 股票投资收益 | -51923201.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6116.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13860974.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132689887.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239475.98 |
| 减：二、费用 | 12074511.33 |
| 1.管理人报酬 | 10211899.86 |
| 2.托管费 | 1701983.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160628.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182250934.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182250934.26 |
| 一、收入： | -319310291.04 |
| 1.利息收入 | 645082.86 |
| 存款利息收入 | 645082.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432891230.29 |
| 股票投资收益 | -452020171.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19128941.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112413375.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522480.93 |
| 减：二、费用 | 25145096.34 |
| 1.管理人报酬 | 21272986.07 |
| 2.托管费 | 3545497.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326612.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344455387.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344455387.38 |
| 一、收入： | -130084930.48 |
| 1.利息收入 | 353022.64 |
| 存款利息收入 | 353022.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301222806.27 |
| 股票投资收益 | -315942783.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14719977.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170579725.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205127.75 |
| 减：二、费用 | 12911158.74 |
| 1.管理人报酬 | 10927178.6 |
| 2.托管费 | 1821196.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162783.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142996089.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142996089.22 |
| 一、收入： | -643885482.08 |
| 1.利息收入 | 1780096.17 |
| 存款利息收入 | 1423018.55 |
| 债券利息收入 | 357077.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46997593.5 |
| 股票投资收益 | -64245308.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6211.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17241503.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607794858.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9126874.18 |
| 减：二、费用 | 82172954.91 |
| 1.管理人报酬 | 40424810.59 |
| 2.托管费 | 6737468.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34756849.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253826.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-726058436.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-726058436.99 |
| 一、收入： | 28608252.96 |
| 1.利息收入 | 1261552.61 |
| 存款利息收入 | 943730.67 |
| 债券利息收入 | 317821.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104603429.42 |
| 股票投资收益 | 90351752.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9962.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14241714.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84462384.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7205655.78 |
| 减：二、费用 | 47372021.87 |
| 1.管理人报酬 | 24699753.52 |
| 2.托管费 | 4116625.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18427455.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128187.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18763768.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18763768.91 |
| 一、收入： | 556043066.89 |
| 1.利息收入 | 3503719.87 |
| 存款利息收入 | 804862.85 |
| 债券利息收入 | 2698857.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436014319.46 |
| 股票投资收益 | 415956995.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2586139.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22643462.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113286923.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3238104.5 |
| 减：二、费用 | 56542211.89 |
| 1.管理人报酬 | 33794419.85 |
| 2.托管费 | 5632403.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16854998.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260390.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499500855.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499500855.0 |
| 一、收入： | 186055425.49 |
| 1.利息收入 | 2646919.34 |
| 存款利息收入 | 648941.08 |
| 债券利息收入 | 1997978.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52259968.56 |
| 股票投资收益 | 35744065.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1452577.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17968479.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129090251.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058285.6 |
| 减：二、费用 | 37146487.31 |
| 1.管理人报酬 | 21583117.12 |
| 2.托管费 | 3597186.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11837017.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129166.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148908938.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148908938.18 |
| 一、收入： | 677060013.37 |
| 1.利息收入 | 9608505.58 |
| 存款利息收入 | 4576574.45 |
| 债券利息收入 | 3401849.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77102164.74 |
| 股票投资收益 | -152770952.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1484.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210118.1 |
| 股利收益 | 75460153.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742572072.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981600.29 |
| 减：二、费用 | 92637525.15 |
| 1.管理人报酬 | 61827351.33 |
| 2.托管费 | 10304558.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20239284.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265570.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584422488.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584422488.22 |
| 一、收入： | 422223871.7 |
| 1.利息收入 | 5237069.14 |
| 存款利息收入 | 3606137.85 |
| 债券利息收入 | 849.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146201604.09 |
| 股票投资收益 | -189874581.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210118.1 |
| 股利收益 | 43462858.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562097806.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090599.73 |
| 减：二、费用 | 52045661.27 |
| 1.管理人报酬 | 33923268.34 |
| 2.托管费 | 5653878.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12342170.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125585.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370178210.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370178210.43 |
| 一、收入： | -857181647.4 |
| 1.利息收入 | 49633025.31 |
| 存款利息收入 | 20770619.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503419982.06 |
| 股票投资收益 | -559729878.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56309896.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410875665.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7480975.29 |
| 减：二、费用 | 111177962.22 |
| 1.管理人报酬 | 72430661.94 |
| 2.托管费 | 12071776.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26341032.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334490.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-968359609.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-968359609.62 |
| 一、收入： | -140209329.56 |
| 1.利息收入 | 40055341.56 |
| 存款利息收入 | 13644187.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81451987.35 |
| 股票投资收益 | -115408895.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33956907.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104803682.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5990998.92 |
| 减：二、费用 | 48400062.69 |
| 1.管理人报酬 | 30509887.6 |
| 2.托管费 | 5084981.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12686486.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118707.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188609392.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188609392.25 |
