| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7869 | 5.27% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7798 | 5.26% |
| 广发国证通信ETF | 0.9149 | 3.25% |
| 广发国证通信ETF发… | 1.0704 | 3.08% |
| 广发国证通信ETF发… | 1.0684 | 3.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147517646.23元 |
| 本期利润 | -390444040.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -605929163.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4168元 |
| 期末基金资产净值 | 847876861.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49561046.72元 |
| 本期利润 | -182250934.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454334290.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2791元 |
| 期末基金资产净值 | 1173268782.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456868762.84元 |
| 本期利润 | -344455387.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327334446.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 1430755977.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313575814.62元 |
| 本期利润 | -142996089.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181296538.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 1630035191.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118263578.06元 |
| 本期利润 | -726058436.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62221095.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 1706844286.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65698615.94元 |
| 本期利润 | -18763768.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398891123.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 3142218122.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386213931.94元 |
| 本期利润 | 499500855.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158428149.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 1329493258.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19818686.19元 |
| 本期利润 | 148908938.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257240249.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 2424073928.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158149584.02元 |
| 本期利润 | 584422488.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -417372604.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 3472986015.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191919596.49元 |
| 本期利润 | 370178210.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -581709478.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 4190055882.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -557483943.68元 |
| 本期利润 | -968359609.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -897425316.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 4851590904.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83805709.56元 |
| 本期利润 | -188609392.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183001454.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 6307758537.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.82% |
