| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153483740.26 |
| 1.利息收入 | 2197677.2 |
| 存款利息收入 | 261842.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141499672.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141499672.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9786391.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23728479.36 |
| 1.管理人报酬 | 9570290.77 |
| 2.托管费 | 3190097.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10612224.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10612224.62 |
| 6.其他费用 | 246930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129755260.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129755260.9 |
| 一、收入： | 94379338.03 |
| 1.利息收入 | 448434.02 |
| 存款利息收入 | 100436.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72658063.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72658063.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21272840.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12649085.96 |
| 1.管理人报酬 | 4698373.73 |
| 2.托管费 | 1566124.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6175134.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6175134.42 |
| 6.其他费用 | 122468.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81730252.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81730252.07 |
| 一、收入： | 103616068.48 |
| 1.利息收入 | 814544.75 |
| 存款利息收入 | 142946.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121878292.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121878292.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19076768.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19121272.52 |
| 1.管理人报酬 | 9124233.06 |
| 2.托管费 | 3041411.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6483073.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6483073.57 |
| 6.其他费用 | 246600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84494795.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84494795.96 |
| 一、收入： | 63647535.63 |
| 1.利息收入 | 435104.65 |
| 存款利息收入 | 79055.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68377305.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68377305.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5164874.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9405444.95 |
| 1.管理人报酬 | 4321651.67 |
| 2.托管费 | 1440550.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3423239.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3423239.88 |
| 6.其他费用 | 122138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54242090.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54242090.68 |
| 一、收入： | 111323375.11 |
| 1.利息收入 | 86714617.17 |
| 存款利息收入 | 48478.2 |
| 债券利息收入 | 85966843.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2814418.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2814418.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21794339.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17851679.32 |
| 1.管理人报酬 | 6889016.45 |
| 2.托管费 | 2296338.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139179.05 |
| 5.利息支出 | 8030450.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8030450.47 |
| 6.其他费用 | 244790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93471695.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93471695.79 |
| 一、收入： | 36165379.4 |
| 1.利息收入 | 42793586.82 |
| 存款利息收入 | 13566.92 |
| 债券利息收入 | 42272969.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7128077.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7128077.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499870.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5358542.56 |
| 1.管理人报酬 | 3217869.4 |
| 2.托管费 | 1072623.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24464.2 |
| 5.利息支出 | 789163.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789163.11 |
| 6.其他费用 | 120328.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30806836.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30806836.84 |
| 一、收入： | 71397998.85 |
| 1.利息收入 | 83216105.44 |
| 存款利息收入 | 293372.09 |
| 债券利息收入 | 82521244.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667091.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -667091.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11151014.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16289084.38 |
| 1.管理人报酬 | 5766893.1 |
| 2.托管费 | 1922297.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64491.81 |
| 5.利息支出 | 8016446.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8016446.34 |
| 6.其他费用 | 247500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55108914.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55108914.47 |
| 一、收入： | 43447321.24 |
| 1.利息收入 | 45548055.74 |
| 存款利息收入 | 213385.07 |
| 债券利息收入 | 45321942.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7292734.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7292734.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9393468.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10333760.56 |
| 1.管理人报酬 | 2689539.71 |
| 2.托管费 | 896513.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39374.85 |
| 5.利息支出 | 6439751.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6439751.01 |
| 6.其他费用 | 122190.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33113560.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33113560.68 |
| 一、收入： | 89044000.55 |
| 1.利息收入 | 85489479.22 |
| 存款利息收入 | 486686.91 |
| 债券利息收入 | 84982815.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2953667.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2953667.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600854.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23946389.55 |
| 1.管理人报酬 | 4390586.24 |
| 2.托管费 | 1463528.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33877.68 |
| 5.利息支出 | 17554796.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17554796.09 |
| 6.其他费用 | 227600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65097611.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65097611.0 |
| 一、收入： | 46613878.16 |
| 1.利息收入 | 39575474.34 |
| 存款利息收入 | 273187.08 |
| 债券利息收入 | 39301562.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5509595.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5509595.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1528808.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12968068.68 |
| 1.管理人报酬 | 2005946.06 |
| 2.托管费 | 668648.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12522.21 |
| 5.利息支出 | 10036335.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10036335.79 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33645809.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33645809.48 |
| 一、收入： | 29087358.98 |
| 1.利息收入 | 27477559.39 |
| 存款利息收入 | 291449.42 |
| 债券利息收入 | 27134239.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1567936.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1567936.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3177736.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9541864.37 |
| 1.管理人报酬 | 1353234.62 |
| 2.托管费 | 451078.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18685.18 |
| 5.利息支出 | 7486747.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7486747.63 |
| 6.其他费用 | 139800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19545494.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19545494.61 |
