天弘悦享定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
253384.75 |
| 交易性金融资产 |
3597744085.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3597744085.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3598440618.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344089246.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
824393.91 |
| 应付托管费 |
274797.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364089.06 |
| 负债合计 |
345552527.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802460095.01 |
| 所有者权益合计 |
3252888091.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3598440618.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132442.55 |
| 结算备付金 |
47781363.99 |
| 存出保证金 |
92266.5 |
| 交易性金融资产 |
3705111861.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3705111861.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3754117934.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547827899.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788754.66 |
| 应付托管费 |
262918.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106935.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268482.78 |
| 负债合计 |
549254990.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802459974.26 |
| 所有者权益合计 |
3204862944.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3754117934.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7279037.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38985.18 |
| 交易性金融资产 |
3900220773.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900220773.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907538796.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
782782447.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
804212.6 |
| 应付托管费 |
268070.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
208180.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342805.38 |
| 负债合计 |
784405716.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802460317.81 |
| 所有者权益合计 |
3123133079.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907538796.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361675.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
209662.46 |
| 交易性金融资产 |
3009609679.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3009609679.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136016080.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146197098.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774697.86 |
| 应付托管费 |
258232.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161904.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276357.58 |
| 负债合计 |
1471192.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802460331.57 |
| 所有者权益合计 |
3144725905.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146197098.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54006692.96 |
| 结算备付金 |
870553.4 |
| 存出保证金 |
45716.88 |
| 交易性金融资产 |
3207002000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3207002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35503166.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3297428129.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505466547.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
708496.23 |
| 应付托管费 |
236165.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134096.04 |
| 应付利息 |
34734.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
506944232.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2533498598.07 |
| 所有者权益合计 |
2790483896.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3297428129.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20978976.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4951.71 |
| 交易性金融资产 |
2155037400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2155037400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26714534.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202735863.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32397712.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535618.52 |
| 应付托管费 |
178539.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200912.17 |
| 应付利息 |
5985.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113438.35 |
| 负债合计 |
33454127.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919338671.97 |
| 所有者权益合计 |
2169281735.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202735863.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5043370.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
88031.42 |
| 交易性金融资产 |
1987216600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1987216600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126105509.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32452137.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150905648.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544870.25 |
| 应付托管费 |
181623.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182176.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1153628.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929332576.86 |
| 所有者权益合计 |
2149752020.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150905648.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170946.74 |
| 结算备付金 |
38716449.27 |
| 存出保证金 |
150824.54 |
| 交易性金融资产 |
2247975042.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2247975042.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29407861.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316421124.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487488649.67 |
| 应付证券清算款 |
113968.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
449753.72 |
| 应付托管费 |
149917.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194290.94 |
| 应付利息 |
99125.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112590.37 |
| 负债合计 |
488664458.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657716460.97 |
| 所有者权益合计 |
1827756666.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316421124.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42984.86 |
| 结算备付金 |
33702238.28 |
| 存出保证金 |
93565.49 |
| 交易性金融资产 |
1842847900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1842847900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31402292.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908088981.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312224768.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405163.55 |
| 应付托管费 |
135054.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207774.98 |
| 应付利息 |
243473.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
313445875.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473554398.35 |
| 所有者权益合计 |
1594643105.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908088981.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169547.22 |
| 结算备付金 |
39249458.04 |
| 存出保证金 |
173534.59 |
| 交易性金融资产 |
1759832800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759832800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277638.3 |
| 应收利息 |
35297578.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835000556.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470899306.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335021.79 |
| 应付托管费 |
111673.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190025.0 |
| 应付利息 |
148402.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
471809252.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285141774.7 |
| 所有者权益合计 |
1363191304.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835000556.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090380.02 |
| 结算备付金 |
13266210.18 |
| 存出保证金 |
256216.24 |
| 交易性金融资产 |
2178083153.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2178083153.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19257463.54 |
| 应收利息 |
32628415.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245581839.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
895153229.91 |
| 应付证券清算款 |
20025768.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308781.45 |
| 应付托管费 |
102927.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
198918.21 |
| 应付利息 |
94882.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
916036344.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285141774.7 |
| 所有者权益合计 |
1329545494.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245581839.21 |
