| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 144580.05 |
| 存出保证金 | 116923.5 |
| 交易性金融资产 | 623924617.93 |
| 股票投资 | 621888898.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2035719.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3405365.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10323651.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696668321.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5536607.5 |
| 应付赎回款 | 5729905.8 |
| 应付管理人报酬 | 698496.71 |
| 应付托管费 | 116416.11 |
| 应付销售服务费 | 117462.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483231.15 |
| 负债合计 | 12682120.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288877238.9 |
| 所有者权益合计 | 683986201.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 696668321.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45316055.38 |
| 结算备付金 | 1149954.43 |
| 存出保证金 | 169260.48 |
| 交易性金融资产 | 528012606.97 |
| 股票投资 | 520893190.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7119416.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 864250.19 |
| 应收申购款 | 90697.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575602825.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26856.17 |
| 应付赎回款 | 22167681.12 |
| 应付管理人报酬 | 796826.97 |
| 应付托管费 | 132804.49 |
| 应付销售服务费 | 123635.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435933.61 |
| 负债合计 | 23683737.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231596180.89 |
| 所有者权益合计 | 551919087.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 575602825.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24882274.06 |
| 结算备付金 | 744986.54 |
| 存出保证金 | 63089.34 |
| 交易性金融资产 | 346355104.59 |
| 股票投资 | 344136734.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2218369.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12288.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227187.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372284930.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1771730.66 |
| 应付赎回款 | 900114.6 |
| 应付管理人报酬 | 476976.51 |
| 应付托管费 | 79496.1 |
| 应付销售服务费 | 44002.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390683.5 |
| 负债合计 | 3663003.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152796990.44 |
| 所有者权益合计 | 368621926.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 372284930.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13727572.7 |
| 结算备付金 | 275500.72 |
| 存出保证金 | 104804.97 |
| 交易性金融资产 | 369035856.8 |
| 股票投资 | 350144097.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18891759.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 584924.2 |
| 应收申购款 | 1136639.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384865299.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.52 |
| 应付赎回款 | 2976317.05 |
| 应付管理人报酬 | 445503.69 |
| 应付托管费 | 74250.62 |
| 应付销售服务费 | 42793.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250079.89 |
| 负债合计 | 3788960.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151823235.81 |
| 所有者权益合计 | 381076338.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 384865299.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23902692.5 |
| 结算备付金 | 697012.44 |
| 存出保证金 | 108491.93 |
| 交易性金融资产 | 392985276.45 |
| 股票投资 | 372035009.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20950266.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 223224.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417916697.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2061899.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 536978.76 |
| 应付托管费 | 89496.45 |
| 应付销售服务费 | 53242.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 3273368.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167986968.09 |
| 所有者权益合计 | 414643329.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 417916697.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41697128.5 |
| 结算备付金 | 325790.95 |
| 存出保证金 | 133665.47 |
| 交易性金融资产 | 460622987.94 |
| 股票投资 | 452523803.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8099184.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 574284.13 |
| 应收利息 | 224239.26 |
| 应收股利 | 59212.08 |
| 应收申购款 | 4670424.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508307732.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6639758.47 |
| 应付管理人报酬 | 590089.65 |
| 应付托管费 | 98348.25 |
| 应付销售服务费 | 57066.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37537.68 |
| 负债合计 | 7551036.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194852050.95 |
| 所有者权益合计 | 500756696.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 508307732.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9533518.8 |
| 结算备付金 | 494230.13 |
| 存出保证金 | 51705.24 |
| 交易性金融资产 | 219305638.39 |
| 股票投资 | 212726380.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6579257.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123258.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1936279.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231444630.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1652858.2 |
| 应付赎回款 | 2862432.21 |
| 应付管理人报酬 | 221587.49 |
| 应付托管费 | 36931.24 |
| 应付销售服务费 | 20986.54 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62541.03 |
| 负债合计 | 4962024.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101662799.69 |
| 所有者权益合计 | 226482606.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 231444630.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506002.82 |
| 结算备付金 | 37248.88 |
| 存出保证金 | 6235.3 |
| 交易性金融资产 | 25612194.44 |
| 股票投资 | 24732251.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 879942.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256989.83 |
| 应收利息 | 20163.95 |
| 应收股利 | 23200.0 |
| 应收申购款 | 287724.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26749759.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 379785.9 |
| 应付赎回款 | 170020.94 |
| 应付管理人报酬 | 31238.89 |
| 应付托管费 | 5206.47 |
| 应付销售服务费 | 1530.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29927.02 |
| 负债合计 | 636596.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19241330.27 |
| 所有者权益合计 | 26113163.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 26749759.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2076767.77 |
| 结算备付金 | 10843.47 |
| 存出保证金 | 1782.57 |
| 交易性金融资产 | 22520822.56 |
| 股票投资 | 22520822.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 389.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4465011.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29075617.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 613029.91 |
| 应付赎回款 | 748447.79 |
| 应付管理人报酬 | 28304.56 |
| 应付托管费 | 4717.41 |
| 应付销售服务费 | 1312.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110090.8 |
| 负债合计 | 1513715.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21654671.13 |
| 所有者权益合计 | 27561901.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 29075617.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2951659.01 |
| 结算备付金 | 10895.55 |
| 存出保证金 | 12969.81 |
| 交易性金融资产 | 17951263.93 |
| 股票投资 | 17951263.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 510.07 |
| 应收股利 | 17600.0 |
| 应收申购款 | 48698.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20993596.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.33 |
| 应付赎回款 | 124928.73 |
| 应付管理人报酬 | 24897.83 |
| 应付托管费 | 4149.64 |
| 应付销售服务费 | 1140.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53091.86 |
| 负债合计 | 217113.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19024205.05 |
| 所有者权益合计 | 20776483.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 20993596.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15030019.37 |
| 结算备付金 | 277694.9 |
| 存出保证金 | 1709.71 |
| 交易性金融资产 | 7944275.1 |
| 股票投资 | 7944275.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23909.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37177608.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 384550.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47080.79 |
| 应付托管费 | 7846.78 |
| 应付销售服务费 | 3724.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 524594.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37285886.54 |
| 所有者权益合计 | 36653013.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 37177608.21 |
