| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24746535.61元 |
| 本期利润 | -25039666.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54650163.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.325元 |
| 期末基金资产净值 | 402249171.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1098234.15元 |
| 本期利润 | -14858803.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65986464.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4609元 |
| 期末基金资产净值 | 344142984.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16505899.67元 |
| 本期利润 | -6728615.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50684407.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4676元 |
| 期末基金资产净值 | 263010619.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18946245.55元 |
| 本期利润 | 3198711.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48028102.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4423元 |
| 期末基金资产净值 | 273914435.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53159210.72元 |
| 本期利润 | 22196502.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70480479.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6153元 |
| 期末基金资产净值 | 284104152.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16921806.08元 |
| 本期利润 | 27075217.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50306800.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 354281806.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3461325.81元 |
| 本期利润 | 33352390.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18001468.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 168589706.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1206842.74元 |
| 本期利润 | 780049.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2736840.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 22420122.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1936754.72元 |
| 本期利润 | 5588956.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1958774.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 23926018.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1104964.87元 |
| 本期利润 | 2627283.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 868323.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 17999310.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102942.87元 |
| 本期利润 | -476233.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -476233.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 27956133.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
