| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.504 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4384 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3214 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450094012.57元 |
| 本期利润 | -688508133.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 956975733.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.878元 |
| 期末基金资产净值 | 2046887415.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23888796.91元 |
| 本期利润 | -26483594.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1905505792.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3751元 |
| 期末基金资产净值 | 3382587829.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -593199798.15元 |
| 本期利润 | -1489443475.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2220028141.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.388元 |
| 期末基金资产净值 | 3930350177.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450206723.67元 |
| 本期利润 | -1092038109.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2552724006.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4803元 |
| 期末基金资产净值 | 4641928513.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328543316.05元 |
| 本期利润 | 488669221.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3100468968.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7033元 |
| 期末基金资产净值 | 5760813938.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160764859.52元 |
| 本期利润 | 178385859.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 738618328.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.508元 |
| 期末基金资产净值 | 1411523823.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309709860.7元 |
| 本期利润 | 468926127.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376155009.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 876088869.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185266858.61元 |
| 本期利润 | 271313848.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189957723.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6641元 |
| 期末基金资产净值 | 517406328.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44862956.54元 |
| 本期利润 | 58432233.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34638609.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 154165001.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180960.37元 |
| 本期利润 | 22717456.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126891.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 383227649.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
