| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1730.24 |
| 1.利息收入 | 1730.24 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1730.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1730.24 |
| 一、收入： | 3469660.08 |
| 1.利息收入 | 4476632.23 |
| 存款利息收入 | 40466.51 |
| 债券利息收入 | 4176856.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083365.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083365.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76346.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.99 |
| 减：二、费用 | 1048738.96 |
| 1.管理人报酬 | 202800.2 |
| 2.托管费 | 67600.12 |
| 3.销售服务费 | 31565.19 |
| 4.交易费用 | 11877.64 |
| 5.利息支出 | 564916.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564916.41 |
| 6.其他费用 | 155911.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2420921.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2420921.12 |
| 一、收入： | 1639967.14 |
| 1.利息收入 | 2210604.57 |
| 存款利息收入 | 26608.49 |
| 债券利息收入 | 2128702.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353465.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353465.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217218.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.99 |
| 减：二、费用 | 573234.37 |
| 1.管理人报酬 | 100165.28 |
| 2.托管费 | 33388.45 |
| 3.销售服务费 | 12584.5 |
| 4.交易费用 | 6487.12 |
| 5.利息支出 | 341394.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341394.21 |
| 6.其他费用 | 72395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066732.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066732.77 |
| 一、收入： | 20647040.52 |
| 1.利息收入 | 27169220.24 |
| 存款利息收入 | 3522989.78 |
| 债券利息收入 | 20188243.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6468668.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6468668.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53511.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 4381645.79 |
| 1.管理人报酬 | 1397416.84 |
| 2.托管费 | 465805.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24827.77 |
| 5.利息支出 | 2050131.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050131.73 |
| 6.其他费用 | 384940.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16265394.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16265394.73 |
| 一、收入： | 11055575.31 |
| 1.利息收入 | 12902461.4 |
| 存款利息收入 | 2477982.61 |
| 债券利息收入 | 7830437.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2314972.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2314972.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468086.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1632707.82 |
| 1.管理人报酬 | 807741.45 |
| 2.托管费 | 269247.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11804.75 |
| 5.利息支出 | 397957.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397957.14 |
| 6.其他费用 | 123639.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9422867.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9422867.49 |
